Buy stop là gì? Cách cài đặt và sử dụng Buy stop như thế nào? Đây là điều các nhà đầu tư đều quan tâm khi tham gia thị trường chứng khoán, forex. Bởi Buy stop chính là công cụ đắc lực hỗ trợ nhà đầu tư tiết kiệm thời gian theo dõi thị trường, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro đầu tư. Vậy cùng chúng tôi tìm hiểu về Buy stop qua bài viết.
1. Buy stop là gì? Đặc điểm cần biết về Buy stop
a. Buy stop là gì?
Buy stop là lệnh chờ mua giống như Buy Limit. Nhưng thay vì chờ mua ở mức giá thấp hơn thì Buy Stop lại thiết lập mua ở mức giá cao hơn thời điểm hiện tại. Và cũng tương tự như các lệnh chờ khác, lệnh Buy stop sẽ được cài đặt trước và khi giá chạm đến điểm đặt lệnh thì một lệnh mua sẽ tự động được kích hoạt.
Để hiểu theo một cách khác đơn giản thì Buy stop là lệnh chờ mua, nhưng mua ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Đây được coi là một trong 4 lệnh chờ quan trọng trong chiến lược phá vỡ (Break out). Khi này các nhà đầu tư sẽ vào lệnh với các mức giá cao hơn với mức giá hiện tại.
Trong các trường hợp giá di chuyển gần vùng kháng cự quan trọng, nhà đầu tư dự đoán giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự và di chuyển mạnh lên trên. Các nhà đầu tư sẽ cài sẵn Buy Stop để đoán đầu cú Break out này. Và cũng như ngược lại, nếu giá đi sai hướng dự đoán, lệnh sẽ không còn được khớp và nhà đầ tư cũng không phải chịu bất kỳ rủi ro nào.
b. Đặc điểm cần biết về Buy Stop
Cũng như khi sử dụng các lệnh trong chứng khoán, Forex khác, khi sử dụng Buy Stop nhà đầu tư sẽ nhận được các ưu điểm và nhược điểm của lệnh đó là:
Ưu điểm ưu việt của Buy Stop đó là:
- Buy stop được coi là lệnh chờ quan trọng và rất hiệu quả trong giao dịch Breakout, nhà đầu tư nên sử dụng lệnh để đạt hiệu quả cao trong đầu tư.
- Lệnh rất an toàn: Nhà đầu tư khi lựa chọn theo chiến lược giao dịch breakout thì đều thường chỉ vào lệnh khi giá breakout khỏi kháng cự. Nhờ vậy nên có thể giảm thiểu rủi ro rất nhiều khi thị trường đi sai hướng.
- Buy stop hỗ trợ hạn chế rủi ro: Thực tế điểm vào lệnh của Buy stop có thể không tối ưu như Buy Limit nhưng an toàn hơn bởi không phải breakout nào cũng có giá quay lại vùng phá vỡ.
- Tiết kiệm thời gian: Nhà đầu tư sau khi nhận định giá sẽ phá vỡ vùng kháng cự và tăng mạnh mẽ, tuy nhiên không có thời gian theo dõi thị trường liên tục. Sử dụng Buy stop lúc này sẽ phát huy tác dụng trong trường hợp này.
- Hỗ trợ kiểm soát được tâm lý giao dịch: Nhà đầu tư sử dụng lệnh Buy stop sẽ cài đặt sẵn nên không bị ảnh hưởng tâm lý khi giao dịch và hạn chế được các tình huống gồng lỗ và chối lời khi non.
Nhược điểm của Buy stop đó là:
- Trong các khung thời gian thấp như MT15, MT30 sẽ thường xảy ra các tín hiệu bị nhiễu hoặc phá vỡ giả. Nên nếu nhà đầu tư sử dụng lệnh Buy Stop thì trong những khung thời gian này sẽ dễ xảy ra đu đỉnh hoặc quét SL do giao dịch với false breakout.
- Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ cần phải mua với mức giá cao hơn thị trường và chỉ đạt được lợi nhuận cao nếu thị trường có những bước di chuyển mạnh.
2. So sánh điểm khác nhau của Buy stop và Buy Limit
Buy Stop và Buy Limit có điểm giống nhau đó là đều là 2 lệnh chờ mua chứng khoán. Tuy nhiên cũng có các điểm khác nhau chi tiết cụ thể đó là:
| Tiêu chí | Buy Stop | Buy Limit |
| Mức giá khớp lệnh | Sẽ thực hiện mua ở mức giá cao hơn hiện tại | Mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại |
| Điểm tựa vào lệnh | Khi này nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự và tăng mạnh. | Nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh nhưng trước khi tăng sẽ giảm về vùng giá thấp hơn hiện tại. |
| Hướng vào lệnh | Sẽ thuận theo xu hướng khi giá phá vỡ kháng cự đi lên. | Ngược chiều giá, chờ giá giảm điều chỉnh mới vào lệnh |
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được hỗ trợ sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đây là 2 công cụ hỗ trợ nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi đầu tư và nâng cao hiệu quả lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể tải trên IOS, ANDROID.
3. Dùng lệnh Buy stop khi nào trong chứng khoán
Như trên chúng tôi có chia sẻ Buy Stop là lệnh chờ khá anh toàn nhưng không phải trong trường hợp nào cũng có thể sử dụng lệnh Buy Stop. Dưới đây là chi tiết trường hợp dùng lệnh Buy Stop trong chứng khoán được khuyên dùng:
- Nên dùng lệnh Buy Stop khi không có thời gian theo dõi liên tục hành động giá
Trường hợp trong giao dịch Forex chỉ là một phần công việc hàng ngày của nhà đầu tư thì có thể cân nhắc sử dụng lệnh chờ. Bởi như vậy nhà đầu tư sẽ không cần phải thường xuyên theo dõi biểu đồ giá, chỉ cần phân tích thị trường và set up mức giá khớp lệnh, cắt lỗ, chốt lời trong Buy Shop, thi thoảng vào theo dõi thị trường để từ đó nắm bắt được các biến động.
- Ảnh hưởng bới tâm lý quá nhiều nên khi giao dịch thường theo lệnh thị trường
Trường hợp thị trường vừa xanh nhà đầu tư đã vội chốt lời là việc hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường Forex gặp phải. Dù đã xác định được xu hướng chính nhưng nếu tại mỗi thời điểm giá sẽ có những đợt hồi về hoặc tăng/giảm điều chỉnh. Các nhà đầu tư tâm lý không vững thì dễ chốt lời sớm hoặc dời thả số lượng gồng lỗ. Và cách giải quyết chỉ bằng các lệnh chờ được cài đặt sẵn.
- Nhà đầu tư cần có kiến thức, kinh nghiệm
Để cài đặt Buy stop yêu cầu nhà đầu tư cần phải có kiến thức và khả năng phân tích hành động giá. Nếu là một nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm thì nhà đầu tư không nên vội sử dụng lệnh Buy Stop.
4. Hướng dẫn các bước cài đặt lệnh Buy Stop trên MT4
Tại sao lại cài đặt lệnh trên MT4 bởi MetaTrader 4 đó là nền tảng giao dịch Forex được nhiều các nhà đầu tư sử dụng nhất hiện nay. Để cài đặt lệnh chờ Buy Stop trên MT4 các bước thao tác rất đơn giản, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Thực hiện đăng nhập tài khoản trên MT4 và chọn cặp tiền muốn giao dịch
- Bước 2: Click vào “New Order” trên thanh công cụ hoặc nhà đầu tư sử dụng phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh
- Bước 3: Trong mục “Type” nhà đầu tư chọn “Pending Order” sau đó thực hiện chọn “Buy Stop” trong Type tiếp theo.
- Bước 4: Tiến hành cài đặt các thông số đặt lệnh bao gồm:
Volume: Khối lượng mà nhà đầu tư muốn giao dịch
Price: Mức giá kích hoạt Buy Stop
Stop loss/ Take profit: Thiết lập các mức cắt lỗ, chốt lời mong muốn
Expiration: Thời gian hết hạn sau thời gian này lệnh Buy Stop sẽ tự động được hủy
- Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ các thông tin đặt lệnh, sau đó ấn “Place” để xác nhận.
Như vậy, chỉ qua 5 bước đơn giản nhà đầu tư đã có thể cài đặt thành công Buy Stop trên MT4.
5. Sử dụng lệnh Buy Stop hiệu quả trong chứng khoán
Buy stop là công cụ được ứng dụng và sử dụng rất nhiều trong chiến lược giao dịch Breakout. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết 2 chiến lược sử dụng Buy stop hiệu quả đó là breakout thuận xu hướng và breakout đảo chiều xu hướng.
a. Chiến lược Breakout thuận xu hướng
Sử dụng Buy Stop trong chiến lược Breakout thuận xu hướng khá phổ biến và an toàn. Nhà đầu tư chỉ cần chờ phá vỡ vùng kháng cự quan trọng và đặt lệnh bên trên vùng kháng cự một đoạn. Khi sử dụng cách đặt lệnh này, nếu giá di chuyển theo hướng dự đoán trader thì sẽ đón đầu được xu hướng tăng. Cũng ngược lại, nếu giá không phá vỡ đường kháng cự thì lệnh của nhà đầu tư không được khớp nên không có bất kỳ rủi ro nào.
b. Chiến lược Breakout đảo chiều xu hướng
Buy Stop không chỉ sử dụng giao dịch Breakout thuận xu hướng mà còn có thể sử dụng trong chiến lược Breakout đảo chiều ở cuối xu hướng giảm. Ở trường hợp này sẽ có rủi ro cao hơn giao dịch thuận xu hướng nhưng tỷ lệ R:R tốt hơn. Chi tiết cách sử dụng Buy Stop để tìm kiếm các giao dịch đảo chiều đó là:
- Xu hướng chính đang diễn ra đó là Downtrend nhưng đã có dấu hiệu suy yếu
- Khi chờ giá phá vỡ vùng kháng cự quan trọng thì vào lệnh Buy Stop
- Nên kết hợp cùng với các công cụ phân tích khác như: Nến đảo chiều, mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu và đảm bảo xác suất đạt thành công cao hơn.
Như vậy, qua bài viết trên chúng tôi đã giới thiệu tới nhà đầu tư về Buy Stop là gì? Cách cài đặt và sử dụng Buy Stop trong chứng khoán. Giao dịch breakout sử dụng lệnh Buy stop luôn mang đến hiệu quả khả cao cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng hãy luôn tuân thủ quy tắc giao dịch, quản lý vốn và khối lượng giao dịch cũng như cài đặt cắt lỗ, chốt lời sao cho hợp lý để có xác xuất được thành công cao hơn nữa.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Robot chứng khoán, Khóa học chứng khoán, Youtube chứng khoán,…. Hãy liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số hotline: 0372.095.129 hoặc website: chungkhoanlagi.vn.
