[3 CHI TIẾT] Nến Nhật là gì? Cách đọc đồ thị nến Nhật

Nến Nhật một trong những công cụ phổ biến dùng trong phân tích kỹ thuật và dùng để mô tả hành động giá cũng như tâm ký của nhà đầu tư tại một phiên giao dịch nhất định. Vậy nến Nhật là gì? Cách đọc đồ thị nến Nhật như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết bài viết dưới đây.

1. Tổng quan về nến Nhật

a. Nến Nhật là gì?

Nến Nhật hay còn được gọi là biểu đồ nến Nhật là một loại biểu đồ được sử dụng để theo dõi sự biến động giá của một loại tài sản trên thị trường. Công cụ này sẽ thường được ứng dụng trong các lĩnh vực đầu tư chứng khoán mục đích để hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra các quyết định giao dịch.

Hiểu theo một cách đơn giản thì nến Nhật sẽ cho nhà đầu tư một cái nhìn tổng quát về cung cầu và diễn biến tâm lý của bên mua, bên bán.

b. Lịch sử hình thành

Mô hình nến được phát triển bởi một thương gia gạo tại Nhật bản đó là Munehisa Honma (1724 – 1803) ông là người nổi tiếng trong giới trading thời điểm đó. Ông đã sử dụng đồ thị nến để biểu thị giá gạo lên xuống mỗi ngày.

Sau một thời gian dài nghiên cứu thị trường và ghi chép lại các số liệu, ông đã tìm ra được quy luật về giá có thể dự đoán được giá cao trong tương lai. Chính từ đó ông đã gặt hái được nhiều thành công trong phi vụ đầu tư gạo.

Mô hình nến Nhật được biết đến và sử dụng rộng rãi tại thị trường tài chính khi Steve Nison biết đến mô hình nến Nhật của Honma và áp dụng rộng rãi trên thị tường.

2. Cách đọc đồ thị nến Nhật

Nến Nhật là mô hình được hình thành từ các mức mở, cao, và đóng của một cây nến. Nếu khi đóng cao hơn mở thì đó là một thanh tăng giá và nến thường được chọn màu xanh lá cây hoặc màu trắng với viền đen.

Nếu khi đóng thấp hơn mở thì sẽ là một thanh giảm giá và nến thường được chọn màu đỏ hoặc đen. Các đường ở đỉnh và đáy của thân nến được gọi là các bấc và thể hiện cho biết về vùng giá đã diễn ra trong thời gian của nến. Bấc của đỉnh biểu thị giá cao, bấc của đáy biểu thị giá thấp.

Mỗi câu nến sẽ đều cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin đó là:

• Giá mở cửa
• Giá đóng cửa
• Giá cao nhất trong phiên
• Giá thấp nhất trong phiên

Mỗi cây nến đều được cấu tạo bởi 2 thành phần chính đó là Thân nến và Bóng nến

Thân nến: Là biểu thị về mức độ dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa

• Trường hợp khi giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa thì nến giảm đó sẽ thể hiện là nến đỏ 
• Trường hợp khi giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa thì nến tăng đó sẽ thể hiện là nến xanh

Bóng nến: Đây là phần nằm ngoài thân nến và biểu thị mức giá cao nhất, mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch. 

• Bóng nến trên đó là giá cao nhất trong phiên
• Bóng nến dưới đó là giá thấp nhất trong phiên

Thông qua các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của một cây nến còn hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá về hướng đi của thị trường đặc biệt là tín hiệu đảo chiều. 

Tuy nhiên, sẽ không phải nào nến cũng có mô hình cân xứng. Có nhiều đồ thị nến Nhật rất đặc biệt như không có thân hoặc thân nến nằm hoàn toàn ở phần trên,… các mô hình này được gọi bằng các tên như mô hình cây búa – Hammer, búa ngược, mô hình người treo cổ, sao băng,..

Ngoài việc sử dụng đơn lẻ thì các đồ thị nến cũng có thể kết hợp thành các bộ chỉ báo khác nhau như ba con quạ đen, mây đen che phủ,…. Qua các chỉ báo này nhà đầu tư có thể vận dụng trọng việc phán đoán về xu hướng của giá cổ phiếu. 

Nhà đầu tư có thể dễ thấy như trường hợp đồ thị nến ba con quạ đen đây là mô hình thường xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc sóng hồi trong xu hướng giảm, cấu trúc của nến sẽ là ba cây nến đỏ, có thân dài, bóng ngắn, giá mở của của nến sau nằm trên hoặc ngang bằng với giá đóng cửa của nến trước. 

Hoặc như trường hợp mây đen che phủ đây là mẫu đồ thị nến đảo chiều và xuất hiện một cây nến đỏ, mở cửa phía trên mức đóng cửa của cây nến tăng trước đó, giá đóng cửa đồng thời ở bên dưới điểm chính giữa của cây nến tăng. Đồ thị nến này thể hiện sự thay đổi trong xu hướng với hàm ý về tín hiệu đảo chiều khi bên bán lấy lại ưu thế. 

Nhà đầu tư lưu ý các đồ thị nến Nhật sẽ có nhiều kích thước khác nhau có thể sẽ là khoảng cách rộng hoặc rất nhỏ. Và khoảng cách nến càng lớn, giá tăng hoặc giảm càng nhanh. Đối với các nến nhỏ thì giá không di chuyển nhiều trong thời gian của nến. 

Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS điền mã giới thiệu, 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng phần mềm Dstock và phần mềm cổ phiếu Dchart. Đây là hai công cụ hỗ trợ điểm mua/bán cổ phiếu. Tải trên nền tảng IOS, ANDROID.

3. Các loại đồ thị nến Nhật phổ biến 

Dưới đây là đồ thị nến phổ biến trên thị trường hiện nay:

• Nến tiêu chuẩn (Nến Standard) đây là nến thể hiện đủ giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất. 
• Nến cường lực (Nến Marubozu) đây là đồ thị nến có thân nến rất dài nên giá mở cửa và giá đóng cửa cách xa nhau, không có bóng nến hoặc có không đáng kế. 
• Nến xoay (nến xoay – Spinning Tops) đây là đồ thị nến có thân nhỏ và dấu hiệu thể hiện cho thấy cả bên mua, bên bán đều không thể giành quyền kiếm soát thị trường. Nhà đầu tư khá khó có thể đoán được tương lai giá lên hay xuống. 
• Nến búa (nến Hammer) đây là đồ thị nến xuất hiện ở đáy của một xu hướng và là một mô hình đảo chiều xu hướng tăng. 
• Nến búa ngược (Nến Inverted Hammer) đồ thị nến này có hình dạng tương tự như đồ thị nến búa và được hình thành trong một xu hướng giảm, mô hình đảo chiều tại đáy. 
• Nến người treo cổ (nến Hanging Man) đồ thị nến này có hình dạng giống nến Hammer nhưng tính chất thì hoàn toàn khác nhau. 
• Nến Shooting Star đồ thị nến này có hình dạng giống nến  Inverted Hammer nhưng bản chất thì khác nhau. Đồ thì nến này xuất hiện trong 1 xu hướng tăng và cảnh báo khả năng tạo đỉnh của xu hướng đó. 
• Nến Doji là nến có giá mở của và đóng cửa xấp xỉ như nhau, nên một nến Doji sẽ thường có phần thân khá mỏng gần như một đường thẳng và tạo hình dấu cộng. Trong nến Doji còn có đồ thị nến: Start Doji, Long Legged Doji, Dragonfly Doji, GraveStone Doji.

Qua bài viết trên với những chia sẻ hữu ích hy vọng nhà đầu tư sẽ hiểu về nến Nhật là gì? Cách đọc đồ thị nến Nhật và các đồ thị nến phổ biến hiện nay trong phân tích chứng khoán từ đó áp dụng và lựa chọn đồ thị nến phù hợp cho chiến lược đầu tư của mình để thu về lợi nhuận, sinh lời cao.