Làm thế nào để tìm kiếm được cổ phiếu tốt và cách lọc cổ phiếu tốt, tiềm năng để đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư – Đây là câu hỏi mà nhà đầu tư nào cũng quan tâm và tìm kiếm câu trả lời khi tham gia thị trường chứng khoán. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây để hiểu về cổ phiếu tốt là gì? Cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư.
1. Tìm hiểu về cổ phiếu tốt
Cổ phiếu tốt là cổ phiếu của một công ty có tiềm năng tăng trưởng và sinh lợi nhuận cao trong tương lai, đồng thời được định giá hợp lý hoặc thấp hơn so với giá trị thực của công ty. Hiểu đơn giản thì nó là cổ phiếu đáng được các nhà đầu tư đầu tư vì có khả năng tăng giá trong tương lai và mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Theo định nghĩa trên thì dù cổ phiếu có vốn hóa lớn hay nhỏ thì cũng có thể là cổ phiếu tốt. Và để đánh giá một cổ phiếu tốt thì thường sẽ phụ thuộc vào số vốn hóa của công ty.
Dưới đây là một số tiêu chí cơ bản để xem xét một cổ phiếu tốt khi chọn trong đầu tư như sau:
- Vị thế doanh nghiệp, Vốn hóa của doanh nghiệp
- Tốc độ tăng trưởng trong năm
- Định hướng mở rộng của doanh nghiệp
- Doanh thu trong 3 năm có tốc độ tăng trưởng như thế nào
- Lợi nhuận trong 3 năm có tốc độ tăng trưởng như thế nào
- Chỉ số EPS trong 3 năm gần đây nhất
- Tỷ lệ biên lợi nhuận gộp
- Chỉ số ROE & ROA
- Chỉ số P/E, P/B, BETA
Nhà đầu tư cần quan tâm tới vốn hóa của doanh nghiệp bởi bên cạnh cổ phiếu của các công ty có vốn hóa hơn, cổ phiếu của các công ty vốn nhỏ hoặc trung bình cũng có thể là một cổ phiếu tốt.
2. Cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư hiệu quả
a. Lọc cổ phiếu là gì?
Lọc cổ phiếu được định nghĩa chung là việc nhà đầu tư sử dụng các phần mềm hoặc công cụ lọc thủ công để chọn ra được các cổ phiếu tốt, có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và đáp ứng được các tiêu chí của bản thân đề ra để đảm bảo cho mục tiêu sinh lời cao trong tương lai.
Lọc cổ phiếu có thể được coi là bước quan trọng khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Bởi giữa hàng trăm nghìn cổ phiếu trên thị trường, lọc cổ phiếu là việc thực hiện sàng lọc và lựa chọn cổ phiếu tốt theo yêu cầu của bản thân để thực hiện đến bước đầu tư.
Hiện nay có rất nhiều cách lọc cổ phiếu trên thị trường vậy nên nhà đầu tư cần hiểu và biết cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư thông qua đó có thể cắt bỏ các mã cổ phiếu không phù hợp và đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả, đúng đắn.
Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPSđiền mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng miễn phí công cụ hỗ trợ điểm mua/bán cổ phiếu phần mềm Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đặc biệt được tham gia miễn phí trang đào tạo chứng khoán chungkhoanlagi.com. Nhà đầu tư có thể tải trên nền tảng IOS, ANDROID.
Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới nhà đầu tư về 2 cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư với sự kết hợp của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
b. Cách lọc cổ phiếu tốt với tiêu chí phân tích cơ bản để đầu tư
Nhà đầu tư khi lọc cổ phiếu tốt với tiêu chí phân tích cơ bản cần có và đạt được các yếu cầu dưới đây thì mới đủ tiêu chuẩn của cổ phiếu tốt để đầu tư.
- Tìm hiểu về lợi nhuận tăng trưởng hàng năm
- Xem tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm
- Lợi nhuận trên một cổ phiếu EPS tăng hàng năm
- Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE tăng
- Tính ROA lợi nhuận sau thế trên tổng tài sản
- ROS lợi nhuận sau thế trên doanh thu tăng
- Vốn điều lệ, vốn hóa chính là Quy mô của doanh nghiệp
Các tiêu chí trên được coi là các tiêu chí tối thiểu mà các doanh nghiệp cần có để nhà đầu tư xem xét bởi các thông tin khác không được pubblic ra nên các nhà đầu tư rất khó để tìm hiểu và phân tích nên đây là các tiêu chí cơ bản nhất để thực hiện tiến hành phân tích lọc cổ phiếu tốt.
c. Cách lọc cổ phiếu với tiêu chí phân tích kỹ thuật để đầu tư
Lọc cố phiếu tốt để đầu tư với tiêu chí phân tích kỹ thuật nhà đầu tư có thể sử dụng bộ lọc tích lũy cổ phiếu để tìm ra các cổ phiếu. Dưới đây là một số tiêu chí để hiều vì sao lựa chọn bộ lọc tích lũy:
- Các cổ phiếu tích lũy thường ở vùng đáy trên đồ thị tháng và khi break out lên thì cổ phiếu tăng trưởng cũng tăng lên rất mạnh.
- Thường có vùng sideway là những vùng nhà đầu tư họ gom hàng cổ phiếu (đồ thị tháng)
- Vùng giá an toàn sẽ là vùng cho các nhà đầu tư thực hiện giải ngân
Các nhà đầu tư có thể tham khảo về bộ lọc chúng tôi khuyến nghị sử dụng đó là bộ lọc cổ phiếu MMS của chúng tôi, với code lựa chọn tối ưu nhất là bộ lọc Hoa Loa Kèn – bộ lọc đáp ứng các tiêu chí mà nhà đầu tư cần có để lọc được các cổ phiếu có dòng tiền.
Hoặc nhà đầu tư có thể tham khảo tìm hiểu về sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để tạo ra bộ lọc tăng trưởng tại bài viết “Giới thiệu về bộ lọc cổ phiếu tăng trưởng/giá trị“.
Trên đây, chúng tôi đã cung cấp tới cho nhà đầu tư kiến thức về lọc cổ phiếu tốt, cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư với tiêu chí lọc theo phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Hy vọng với những chia sẻ hữu ích này nhà đầu tư sẽ hiểu thêm về các tiêu chí để chọn lọc cổ phiếu tốt và các cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư hiệu quả từ đó nhà đầu tư có thể tìm được cổ phiếu tốt sinh lời cao.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Trang đào tạo chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
