Các nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán không còn xa lạ với khái niệm “lái chứng khoán“. Chiêu trò của lái chứng khoán là các hành vi của một nhóm nhà đầu tư nhằm thao túng giá cổ phiếu và trục lợi cá nhân. Nhận biết được rõ dấu hiệu của cổ phiếu bị lái là cách để nhà đầu tư tránh khải những khoản thua lỗ. Cùng tìm hiểu chi tiết tại bài viết.
1. Lái chứng khoán là gì?
Lái chứng khoán là tiếng lóng dành cho nhóm các nhà đầu tư có vốn chuyên câu kết, thông đồng với nhau để đánh lên hoặc dìm giá cổ phiếu (tạo sóng) nhằm hưởng lợi từ các chênh lệch giá. Đây chính những nhà đầu tư kinh nghiệm có nhiều quan hệ trên thị trường, có trong tay nhiều vốn hay cổ phiếu liên kết lại với nhau để làm giá chứng khoán. Ngoài ra, còn liên kết với các môi giới chứng khoán, công ty niêm yết để thực hiện đánh lên hoặc dìm giá cổ phiếu.
Những hành vi được xem là thao túng thị trường chứng khoán thường được xuất hiện ở những thị trường sơ khai, mới hình thành khi này tâm lý đám đông đang chi phối xu thế đầu tư, hành lang pháp lý còn chưa rõ ràng, chặt chẽ để quản lý.
Một số nhóm các nhà đầu tư thường lợi dụng điều đó rồi thông đồng liên kết với nhau để tập trung vào một số mã cổ phiếu nhất định, tự tạo ra cung cầu ảo (tự mua, tự bán) với mục đích để thu hút các nhà đầu tư khác trên thị trường để cùng tham gia bán các mã cổ phiếu đó. Sau những lần tạo ra giá lên, giá xuống đó còn được gọi sóng chứng khoán. Chỉ đợi khi giá cổ phiếu đạt lên cao thì các lái sẽ bán tháo để thu về lợi nhuận.
Ngày nay tại thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang trong đà phát triển đi qua thời điểm giai đoạn sơ khai nhưng sự ngang nhiên làm giá cổ phiếu của nhiều đại gia chứng khoán vẫn xuất hiện và khiến cho thị trường mất đi sự lành mạnh về vốn, gây ra những thiệt hại cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Chính tâm lý đám đông là yếu tố đưa đến giúp cho việc lái chứng khoán luôn thực hiện được tạo sóng.
Vào những năm 2007 – 2010 đây là giai đoạn thị trường chứng khoán phát triển sôi động, khi đó lái cổ phiếu hoạt động mạnh. Xuất hiện tràn ngập các diễn đàn chứng khoán, các thông tin gẫy nhiễu của lái cổ phiếu tưng ra làm cho các nhà đầu tư mất phương hướng. Những diễn biến giao dịch trên bảng giá chứng khoán thể hiện, nhiều mã cổ phiếu nhỏ bỗng dưng tăng trần chục phiên liên tiếp rồi lại rơi sàn tự do.
2. Những hành vi được coi là lái chứng khoán
- Tạo cung cầu giả: Các lái thường sử dụng các tài khoản giao dịch để liên tục mua bán chứng khoán qua lại. Việc này tạo ra cung cầu giả trên thị trường và phản ảnh sai giá trị của cổ phiếu
- Chi phối giá đóng cửa, mở cửa: Các lái liên tục mua bán một cổ phiếu với khối lượng lớn vào thời điểm sàn giao dịch đóng hoặc mở cửa. Hành động này với mục đích tạo ra giá mở, đóng cửa mới của cổ phiếu đó.
- Cấu kết, lôi kéo giao dịch: Các lái sử dụng chiêu trò lôi kéo thỏa thuận nhà đầu tư mua bán chứng khoán để tác động đến cung cầu và giá trên thị trường.
- Đưa ra thông tin sai lệch: Tung tin và đưa ra các thông tin giả nhắm vào một cổ phiếu nào đó để làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư và giá cổ phiếu đó.
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương để được hỗ trợ phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đây là 2 sản phẩm công cụ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi đầu tư và nâng cao hiệu quả lợi nhuận.
3. Các bước chiêu trò của lái cổ phiếu
Các chiêu trò của lái được thực hiện trong 2 bước đơn giản đó là:
-
Bước 1: Tìm kiếm con mồi
Các lái chứng khoán sẽ chia nhau đi tìm kiếm các mã cổ phiếu, chứng khoán có tiềm năng. Đặc điểm của các mã đó là giá thấp, thông tin không rõ ràng, khối lượng niêm yết chưa cao và các cổ phiếu này phải tương đối hấp dẫn trong ngành và được niêm yết tập trung. Có thể thấy những mã cổ phiếu Penny sẽ được lọt và tầm ngắm của các lái chứng khoán.
Khi đã có các mã cổ phiếu đúng ý lái chứng khoán sẽ thỏa thuận với phía công ty và thỏa thuận với cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu đó đồng thuận cho lái chứng khoán tạo sóng. Khi hai bên đạt được các thỏa thuận và đi đến thống nhất thì đi đến thực hiện ăn ý. Công ty sẽ kịp thời đưa ra các thông tin có lợi về việc làm giá của các lái, các cổ đông sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, tuyệt đối không “thả hàng” mục đích để tạo ra sự khan hiếm “giả” của mã cổ phiếu này thu hút các nhà đầu tư.
Đây sự phối hợp ăn ý và đảm bảo được diễn ra rất bí mật theo kịch bản đã định sẵn. Các lái chứng khoán và bên liên quan sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Khi đã hoàn thành bước 1 thì đến bước 2.
-
Bước 2: Tạo sóng và thu lưới
Tại bước 2 được chia ra thành 4 giao đoạn:
+ Giai đoạn 1: Dìm giá cổ phiếu
Khi này, các lái được phía công ty chuyển nhượng một phần cổ phiếu cho để làm mồi nhử. Các lái cổ phiếu sẽ thực hiện bán ra thị trường để dìm giá xuống thấp, hoặc mua vào môt phần cổ phiếu trên thị trường để tạo ra cầu giả. Sau đó, lái bắt đầu thực hiện bán ra để dìm giá xuống thấp, cho đến mức giá nhất định thì dừng lại và chuyển sang giai đoạn khác.
+ Giai đoạn 2: Gom hàng
Trong khi bước 1 đã được hoàn thành thì các lái sẽ bắt đầu công việc gom cổ phiếu và chi phối giá trong mức nhất định. Giá của cổ phiếu khi này sẽ được duy trì trong mức này cho đến khi đội lái gom đủ số lượng.
+ Giai đoạn 3: Đẩy giá
Các lái và công ty phối hợp ăn ý với nhau đưa ra thị trường những thông tin, tin tức hấp dẫn về các mã cổ phiếu, để từ đó thu hút nhiều nhà đầu tư muốn mua và nắm giữ những mã cổ phiếu này.
Lượng cầu tăng lên, giá của cổ phiếu sẽ tự động đẩy lên nhưng lượng cung trên thị trường sẽ khá ít bởi các lái đã nắm giữ phần lớn. Chính bởi vậy nên giá cổ phiếu sẽ liên tục được đẩy lên thật cao và giá đạt trần thì theo tâm lý chung của các nhà đầu tư sẽ đồ tiền mua để nắm giữ.
+ Giai đoan 4: Thu lưới
Đây là bước quan trọng để các lái có thể an tâm đi thu lưới về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Các cổ phiếu đang hót, nhà đầu tư thường có tâm lý mau để mua. Nên đây là thời điểm các lái sẽ “thả hàng” của mình đang nắm giữ ra thị trường, số lượng thả dần dần cho đến một thời điểm nhất định.
Và thời điểm này sẽ xảy ra trường hợp giá cổ phiếu tăng nhưng không đạt trần. Một tín hiệu không tốt khiến các nhà đầu tư sẽ thực hiện bán tháo thịt rường. Như vậy dẫn đến tình trạng kết phiên ngày hôm đó giá giảm kịch sàn. Những lần ra khơi như vậy thì các lái và công ty là những người thu về bội tiền còn các nhà đầu tư nhỏ này khi này không còn theo kịp và vào bờ thua lỗ lớn.
Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ về Lái chứng khoán là gì? Những chiêu trò của lái cổ phiếu. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm kinh nghiệm đầu tư, cùng với đó đưa ra được những quyết định sáng suốt, phù hợp và đầu tư an toàn.
Nhà đầu tư tham khảo một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp đó là: Dữ liệu chứng khoán Amibroker, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
