Chỉ báo CCI là công cụ chỉ báo để xác định xu hướng thị trường trong giao dịch Forex, chứng khoán và tiền điện tử. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới nhà đầu tư về chỉ báo CCI là gì? Cách sử dụng chỉ báo CCI trong đầu tư chứng khoán và giới thiệu về code Amibroker chỉ báo CCI HISTOGRAM phân kỳ vận dụng.
1. Tổng quan về chỉ báo CCI là gì?
CCI viết tắt của Commodity Channel Index và được hiểu là chỉ báo kênh hàng hóa, chỉ báo được phát minh bởi phân tích kỹ thuật Donald Lambert vào năm 1979 với mục đích sử dụng phân tích thị trường hàng hóa. Chỉ báo này đã trở nên phổ biến hơn và hiện nay đang là công cụ cho các nhà giao dịch xác định các xu hướng của cả chứng khoán và tiền tệ.
Đường CCI có thể được điều chỉnh theo khung thời gian của thị trường được giao dịch bằng cách thay đổi khoảng thời gian trung bình của nó.
Trên các phần mềm phân tích kỹ thuật hiện nay đã hỗ trợ nhà đầu tư tính toán được chỉ báo CCI này nhưng dưới đây là hình ảnh công thức tính chỉ báo để nhà đầu tư hiểu về bản chất và cách tính của chỉ báo:
- AP là động lệnh thông thường MD từ trung bình dao động MA
- MA là công thức tính trung bình dao dộng của MA trong một khoảng thời gian “n”.
Cấu tạo của đường CCI bao gồm:
- Đường chỉ báo CCI hoặc CCI HISTOGRAM chỉ khác nhau về cách thức hiển thị.
- Đường 0, đường +100 và đường -100 thể hiện của biên độ dao động chủ yếu của CCI từ -100 đến +100. Riêng bộ code Amibroker chỉ báo CCI chúng tôi bổ sung thêm đường +200 và đường -200 hỗ trợ xác định quá mua/quá bán đơn giản hơn.
Đặc điểm của đường CCI
Đường CCI thường tập trung vào các chuyển động trong biên độ +100 và dưới -100 để tạo ra các tín hiệu mua và bán bởi khoảng 70-80% giá trị của đường CCI sẽ nằm trong khoảng từ -100 đến +100 còn với tín hiệu mua hoặc bán sẽ chiếm từ 20-30% thời gian.
Đường CCI di chuyển +100 cổ phiếu bước vào một xu hướng tăng mạnh và tín hiệu khi này được đưa ra. Vị thế đóng khi CCI di chuyển trở lại dưới +100, khi CCI di chuyển dưới -100 cổ phiếu được coi là đang trong xu hướng giảm mạnh và tín hiệu bán được đưa ra. Vị thế đóng trở lại khi CCI di chuyển trở lại trên -100.
CCI có thể sửu dụng trong xác định mức quá mua và quá bán. Cổ phiếu sẽ được coi là quá bán khi CCI giảm xuống dưới -100 và quá mua khi vượt quá +100.
Để xác định xu hướng nhà đầu tư sẽ vẽ nối các đỉnh và đáy lại với nhau. Mức quá bán, mức tăng lên -100 và sự phá vỡ đường xu hướng có thể coi là tăng giá. Mức quá mua, sụt giảm dưới +100 và sự phá vỡ đường xu hướng được coi là giảm giá.
Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS điền mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng miễn phí công cụ hỗ trợ điểm mua/bán cổ phiếu phần mềm Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đặc biệt được tham gia miễn phí trang đào tạo chứng khoán chungkhoanlagi.com. Nhà đầu tư có thể tải trên nền tảng IOS, ANDROID.
2. Hướng dẫn sử dụng chỉ báo CCI và giới thiệu Code Amibroker chỉ báo CCI HISTOGRAM
a. Hướng dẫn sử dụng CCI
Nhà đầu tư khi vận dụng đường CCI vào đầu tư chứng khoán sẽ có 3 trường hợp cụ thể như sau:
- Xác định xu hướng của cổ phiếu
- Xác định vùng quá mua, quá bán
- Sử dụng phân kỳ để dự đoán đỉnh đáy
Xác định xu hướng của cổ phiếu: Thông qua chỉ báo này sẽ hỗ trợ xác định xu hướng của một cổ phiếu và di chuyển so với một thời điểm nhất định:
- CCI cao: thể hiện đường giá đang nằm trên mức trung bình.
- CCI tăng: thể hiện xu hướng thị trường tăng. Nếu CCI nằm trên +100 nhà đầu tư nên mở vị thế mua. Nếu CCI quay lại nằm đưới +100 nên đóng vị thế.
- CCI thấp: thể hiện giá nằm dưới mức trung bình.
- CCI giảm: đường CCI dưới -100 thì xu hướng thị trường có thể giảm và nhà đầu tư nên mở vị thế bán. Đóng vị thế khi đường CCI quay lại cao hơn điểm -100.
Xác định vùng quá mua và quá bán
Thông thường khi CCI tiến tới vùng – 200 và +200 tín hiệu chỉ số sẽ vào quá bán và quá mua. Trường hợp CCI chạm tới các vị trí này thì khả năng cao là hiện tượng trở về trung bình sẽ xảy ra, sẽ điều chỉnh tăng trở lại.
Sử dụng phân kỳ, phân kỳ ẩn của đường CCI
- Phân kỳ dương khi giá trị CCI di chuyển có một đỉnh rơi xuống dưới đường -100, đỉnh sau của CCI cao hơn đỉnh trước đó và giá của đỉnh CCI sau thấp hơn giá của đỉnh CCI trước.
- Phân kỳ âm của CCI xảy ra tại vùng đỉnh và ngược lại với phân kỳ dương, một đỉnh của CCI di chuyển lên trên +100, đỉnh còn lại thấp hơn đỉnh trước đó và giá tại đỉnh trước thấp giá của đỉnh sau.
- Phân kỳ ẩn sẽ xuất hiện tại cả vùng đỉnh và vùng đáy tương tự như phân kỳ âm và phân kỳ dương. sẽ chỉ đảo ngược lại so với phân kỳ thường.
b. Giới thiệu Code Amibroler chỉ báo CCI HISTOGRAM
Code Amibroker chỉ báo CCI HISTOGRAM là chỉ báo nhà đầu tư có thể thực hiện tải miễn phí tại: Download code Amibroker CCI.
Với chúng tôi hiện nay có cung cấp trên bộ code AFL Amibroker BBS có cả code Amibroker chỉ báo CCI HISTOGRAM. Chúng tôi đã hoàn thành bộ lọc code Amibroker điểm mua/bán của CCI, nhà đầu tư đã mua sản phẩm có thể download miễn phí trong bộ cài chúng tôi đã gửi.
Như vậy qua bài viết trên chúng tôi đã giới thiệu tới nhà đầu tư về chỉ báo CCI là gì? Cách sử dụng chỉ báo và giới thiệu về code Amibroker chỉ báo CCI HISTOGRAM hy vọng với những chia sẻ hữu ích trên nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về CCI để vận dụng vào phân tích kỹ thuật đầu tư hiệu quả.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Trang đào tạo chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
