Bull Trap trong chứng khoán là một thuật ngữ đặc biệt được hiểu là bẫy thị trường con bò. Nhà đầu tư khi giao dịch nếu không cẩn thận cái bẫy này sẽ khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại rất nặng nề. Vậy cùng chúng tôi tìm hiểu Bull Trap trong chứng khoán là gì? Đặc điểm nhận biết và cách tránh bẫy giá Bull Trap dành cho nhà đầu tư bài viết dưới đây.
1. Bull Trap trong chứng khoán là gì?
Bull Trap trong chứng khoán là hiện tượng hồi phục tạm thời của cổ phiếu hoặc thị trường trong một xu hướng giảm. Bản chất đó là lực cầu mua bắt đáy cổ phiếu tham gia nhưng không đủ mạnh để chống lại phe bán. Nên giá cổ phiếu tiếp tục giảm sau khi nhóm nhà đầu tư mua bắt đáy thất bại.
Hiểu một cách đơn giản thì Bull Trap được dịch sang tiếng việt là bẫy thị trường con bò hay còn gọi là bẫy tăng giá đây là một tín hiệu tăng giá giả. Đường giá sẽ phát ra tín hiệu đảo chiều tăng giá khi đang trong một xu hướng giảm.
Điều này được thể hiện qua việc đường giá sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự gần nhất. Nhưng tín hiệu phá vỡ này là sai và giá cổ phiếu giảm xuống ngay sau đó.
Thường các nhà đầu tư khi đã bị mắc Bul Trap thì sẽ thấy tín hiệu Break Out và cho rằng giá cổ phiếu sẽ tăng. Khi này mua vào với tâm lý FOMO – sợ bị bỏ lỡ. Nhưng phe mua không thể giữ được động lực tăng giá.
Lực mua giảm dần xuống và đường giá tiếp tục quay đầu giảm. Những nhà đầu tư khi này ở vị tế mua trước đó sẽ buộc phải cắt lỗ và hậu quả Bull Trap đã khiến cho nhà đầu tư quyết định sai lầm và mất nhiều tiền bạc.
2. Nguyên nhân Bull Trap xảy ra?
Bull Trap thường xảy ra trong các giai đoạn thị trường có biến động mạnh. Nên các nhà đầu tư cần hiểu rõ trước khi tham gia thị trường để tránh những tổn thất không mong muốn. Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp:
- Xuất hiện của những nhà đầu lớn và thâu tóm thị trường
Các nhà đầu tư nhiều vốn mua liên tục một mã cổ phiếu để tạo cơn sốt tăng giá ảo. Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ không thể nhận ra đâu là tín hiệu chính xác và có thể dễ dàng bị thu hút bởi xu hướng giả này. Lợi dụng thời cơ này sẽ có rất nhiều nhà đầu tư lớn bán ra để thu về lợi nhuận.
- Vùng mua vào mạnh – bán tháo nhanh
Thời điểm này sẽ khiến các nhà đầu tư dễ bị mắc bẫy, lợi dụng tâm lý đám đông. Các nhà đầu tư nhiều tiền sẽ liên tục đặt lệnh mua sẽ tạo ra hiệu ứng tăng giá, khi đạt đến ngưỡng kỳ vọng, nhà đầu tư lớn bắt đầu bán tháo để thu về lợi nhuận. Hiệu ứng này chỉ là tạm thời giá sẽ giảm khi quá trình mua dừng lại.
- Nhà đầu tư bắt đáy
Bẫy tăng giá có thể xuất hiện sau khi thị trường suy thoái dường như đã cạn kiệt. Với bối cảnh thị trường giảm mạnh thì nhiều nhà đầu tư tận dụng cơ hội này để bắt đáy. Chính lực mua này đã đẩy giá lên trên ngưỡng kháng cụ nhưng yếu tố xu hướng tăng này sẽ không kéo dài và thị trường sẽ lại tiếp tục giảm.
- Sự kiện, tin tức bất ngờ
Các sự kiện và tin tức bất ngờ trên thị trường thì thường vấn đề liên quan đến chính trị không đoán trước được. Nhà đầu tư khi này sẽ mua hoặc bán ồ ạt nên thị trường sẽ có sự dao động tạm thời.
Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán VPShoặc chuyển ID môi giới 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được hỗ trợ sử dụng miễn phí phần mểm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đây là 2 công cụ hỗ trợ nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả lợi nhuận. Nhà đầu tư tải trên IOS, ANDROID.
3. Các giai đoạn của một Bull Trap
Bẫy thị trường con bò xuất hiện và thường sẽ trải qua 5 giai đoạn cụ thể như sau:
- Giai đoạn 1: Đường giá đảo chiều đi lên và tiếp cận ngưỡng kháng cự
- Giai đoạn 2: Đường giá phá vỡ ngưỡng kháng cự (cây nến xanh). Nhà đầu tư cho rằng giá đã vào xu hướng tăng trở lại nên đặt lệnh mua. Nhưng thực tế cây nến xanh này là Bull Trap do đường giá không thể giữa được đà tăng sau đó.
- Giai đoạn 3: Khi lực mua yếu dần, bên mua sẽ áp đảo bởi bên bán. Điều này được thể hiện ở hai cây nến đỏ liên tiếp nhau, trong đó một cây có bóng nến dài.
- Giai đoạn 4: Giá giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự
- Giai đoạn 5: Giá giảm sâu khiến cho các nhà đầu tư đã mua trước đó bắt buộc phải cắt lỗ và tới đây Bull Trap đã hình thành và những người không cẩn thận sẽ dễ mắc bẫy.
4. Đặc điểm nhận biết dấu hiệu Bull Trap
Bull Trap được hình thành trên tín hiệu giả của phân tích kỹ thuật. Trường hợp nhà đầu tư khi không hiểu rõ về các chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến mà chỉ biết mua khi đường giá “break out” thi sẽ rất dễ bị mắc phải bẫy tăng giá. Dưới đây là một số đặc điểm dấu hiệu nhận biết:
- Mẫu hình nến
Đường giá Break Out với một mẫu hình nến có bóng dài như nến Doji thì có khả năng đây là một Bull Trap. Bóng nến trên dài thể hiện sự yếu thế của bên mua.
Trường hợp nến Doji có cả bóng trên và bóng dưới dài thì đó là thể hiện sự giằng co của hai phe mua bán.Rất có thể ở đây là động lực tăng giá sẽ không đủ để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp xuất hiện nến marubozu thì tín hiệu break out này sẽ đáng tin cậy hơn.
- Khối lượng giao dịch
Tại các phiên break out có khối lượng giao dịch ít hơn mức trung bình thì cũng nên cẩn thận bởi điều này thường cảnh báo việc thiếu động lực tăng giá và có khả năng đảo chiều. Để xem khối lượng giao dịch nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo “khối lượng giao dịch” và chọn hiển thị đường trung bình 20 phiên (MA20)
- Sử dụng chỉ báo OBV
Chỉ báo OBV là chỉ báo về khối lượng giao dịch. Chỉ báo này đo lường động lực mua và bán hiện tại trên thị trường. Khi chỉ báo OBV tăng sẽ thể hiện cho thấy áp lực mua cao hơn so với áp lực bán, giá có khả năng tăng. Khi chỉ báo OBV giảm tức là áp lực bán đang chiếm ưu thế. Nhà đầu tư cần phải cẩn thận với khả năng một bẫy thị trường con bò sẽ xuất hiện.
5. Hướng dẫn xử lý khi gặp Bull Trap trong chứng khoán
Thực tế Bẫy thị trường con bò là một hiện tượng khá phổ biến khi nhà đầu tư tham gia vào thị trường giao dịch chứng khoán. Kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng vẫn có thể gặp phải Bull Trap. Để bảo vệ tài sản của mình nhà đầu tư nên biết cách xử lý khi gặp Bull Trap trong chứng khoán.
- Bước 1: Xác định điểm cắt lỗ
Nhà đầu tư trước khi rót tiền cần xác định mức cắt lỗ tương ứng với điểm mua. Như vậy nhà đầu có thể chủ động giảm thiểu số tiền thu lỗ trong trường hợp giá cổ phiếu quay đầu giảm. DDierm cắt lỗ luôn đóng một vai trò quan trọng như một vành đai an toàn đảm bảo cho nhà đầu tư có thể thoát khỏi Bull Trap một cách nhanh nhất.
- Bước 2: Chờ xác nhận xu hướng tăng giá
Khi thấy đường giá Break out khỏi ngưỡng kháng cự, nhà đầu tư nên chờ xác nhận lại. Có thể đợi đến một vài phiên sau đó để xem đường giá di chuyển như thế nào. Mô hình nến trong phiến này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra các nhận định đây có phải là Bull Trap hay không. Công cụ phân tích kỹ thuật cũng sẽ góp phần đánh giá.
- Bước 3: Giữ tâm lý bình tĩnh
Nhà đầu tư cần giữ tâm lý bình thản, không nên chạy theo đám đông. Trong giao dịch việc chớp thời cơ là rất quan trọng. Nên nhà đầu tư cần có tâm lý bình tĩnh, không nên hoảng loạn để đánh giá tín hiệu tăng giá có đáng tin cậy hay không. Thực hành tốt điểm này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tránh được nhiều Bull Trap.
6. Một số mẹo nhỏ để nhà đầu tư tránh Bull Trap
Dưới đây là một số mẹo nhỏ nhà đầu tư tham khảo để phòng tránh gặp Bull Trap trong chứng khoán cũng như giảm thiểu rủi ro nếu không may mắc dính vào bẫy này.
- Giải pháp phòng tránh
Cần trang bị tốt kiến thức về phân tích kỹ thuật. Trang bị cho cá nhân mình đầy đủ các kiến thức: Về thị trường, kiến thức cơ bản và thực hành thật nhuần nhuyễn.
Nẵm rõ được tâm lý thị trường cũng như tâm lý của bản thân: Nhà đầu tư mỗi lần từng dính bẫy tăng giá là mỗi lần nhà đầu tư sẽ phải cắt lỗ nếu không hiểu rõ được tâm lý của thị trường cũng như không kiểm soát được tâm lý cá nhân.
- Giải pháp giảm thiểu thiệt hại khi dính bẫy tăng giá
Cần nghiên cứu và tìm hiểu về khối lượng giao dịch cũng như chỉ báo khối lượng cân bằng OBC từ đó gia tăng tỷ lệ chiến thắng. Đặt mức cắt lỗ rõ ràng và cụ thể để không xảy ra trường hợp lỗ quá 10% trên mỗi lần bị dính bẫy
Xây dựng chiến lược mua và quản trị các danh mục đầu tư sao cho hơp lý để tuyệt đối không all in vào một cổ phiếu duy nhất vì độ rủi ro sẽ rất cao. Không nên lựa chọn tỷ lệ đòn bẩy cao quá để tránh được rủi ro nghiêm trọng là cháy tài khoản.
Như vậy qua bài viết trên chúng tôi đã tổng hợp các kiến thức về thuật ngữ Bull Trap trong chứng khoán là gì? Nguyên nhân, Hướng dẫn xử lý khi gặp bẫy tăng giá Bull Trap. Hy vọng nhà đầu tư có thêm các khiến thức hữu ích để vận dụng thực tế trong giao dịch của mình phù hợp và hiệu quả sinh lợi nhuận tốt nhất.
Nhà đâu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
