Chứng khoán phái sinh VN30 là gì? cách thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh VN30 cho nhà đầu tư mới như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết tại bài viết dưới đây để hiểu hơn về công cụ tài chính này từ đó có chiến lược đầu tư hiệu quả.
1. Chứng khoán phái sinh VN30 là gì?
Chứng khoán phái sinh VN30 là công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào chỉ số VN30. Tên chính xác của chứng khoán phái sinh VN30 chính là hợp đồng tương lai chỉ số VN30.
Tại thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam, sản phẩm cơ sở chủ yếu sẽ xoay quanh nhóm cổ phiếu VN30 – thể hiện xu hướng thị trường giao dịch, biến động lên xuống.
Đối với sản phẩm chứng khoán phái sinh VN30 viết tắt là CKPS VN30 cho phép nhà đầu tư kiếm tiền ở cả 2 chiều tăng giảm của giá nhóm cổ phiếu VN30. Dựa trên sự thay đổi của chỉ số VN30 có đúng với kỳ vọng, dự đoán hay không để nhà đầu tư kiếm lời.
2. Đặc điểm và phân loại chứng khoán phái sinh VN30
- Đặc điểm của CKPS VN30
Sản phẩm sở hữu công cụ đòn bẩy cao, nhà đầu tư không cần có số vốn quá lớn.
CKPS VN30 có tính minh bạch và được pháp luật công nhận
Nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch chứng khoán phái sinh tại thời điểm T+0, mà khôn cần đợi chờ hàng về như các loại hình cổ phiếu
Cơ hội nhận lợi nhuận từ 2 chiều tăng giảm của nhóm cổ phiếu VN30. Đây là giải pháp giảm thiểu mức lỗ, bảo vệ lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, chứng khoán phái sinh cũng có các hạn chế như rủi ro cao, nhà đầu tư chuẩn bị tiền bù lỗ ngay trong ngày giao dịch, biến động thị trường bất ổn.
- Phân loại CKPS VN30 được chia như sau:
Hợp đồng tương lai có mã VN30F1M: Tài sản cơ sở VN30, ngày đáo hạn là tháng hiện tại và ngày giao dịch cuối cùng vào thứ 5 tuần thứ 3 trong tháng đáo hạn.
Hợp đồng tương lai có mã VN30F2M: Tài sản cơ sở VN30, ngày đáo hạn tháng kế tiếp
Hợp đồng tương lai có mã VN30F1Q: Tài sản cơ sở VN30, ngày đáo hạn tháng cuối quý gần nhất
Hợp đồng tương lai có mã VN30F2Q: Tài sản cơ sở VN30. ngày đáo hạn tháng cuối quý tiếp theo.
Cả 4 loại hợp đồng tương lại chỉ số VN30 sẽ có chung thông tin và quy định mà nhà đầu tư sẽ cần phải tuân thủ.
3. Quy định giao dịch chứng khoán phái sinh VN30
Thị trường CKPS VN30 được quản lý và có tính minh bạch cao, đảm bảo độ tin cậy cho các nhà đầu tư. Dưới đây là một số quy định trong giao dịch CKPS VN30 nhà đầu tư nên nắm được để hỗ trợ cho việc đầu tư
Kết cấu giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 gồm các phiên:
- Phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ mở cửa: 8h45 -9h00
- Phiên giao dịch khớp lệnh liên tục: Phiên sáng 09h -11h30, chiều 13h – 14h30
- Phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14h30 – 14h45
- Giao dịch thỏa thuận: 8h45 -14h45
Quy định chung về giao dịch:
- Yêu cầu biên độ giao động giá không quá 7%
- Bước giá 0,1 chỉ số
- Đơn vị giao dịch 1 hợp đồng
- Hệ só nhân hợp đồng: 10000 đồng
- Quy mô hợp đồng = 10000 * Điểm chỉ số VN30 tương lai
- Giá tham chiếu sẽ được xác định bằng giá thanh toán cuối ngày liền kề trước đó/ giá lý thuyết của ngày giao dịch đầu tiên
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/ Thỏa thuận
- Thời gian giao dịch trùng với thời gian giao dịch trên thị trường
- Giới hạn vị thế: Các nhân là 5000 hợp đồng, tổ chức là 10000 hợp đồng
- Thanh toán bằng tiền mặt
- Các loại lệnh áp dụng: ATO, LO, MTL, ATC, MOK, MAK
- Sửa và hủy lệnh: Không được sửa trong phiên giao dịch định kỳ khớp lệnh/ Giao dịch thỏa thuận đã được xác nhận trên hệ thống giao dịch sẽ không được sửa hay hủy.
4. Các bước thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh VN30 cho các nhà đầu tư mới
Các bước đơn giản để tham gia thị trường và bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 cho các nhà đầu tư mới đó là:
- Bước 1: Mở tài khoản để giao dịch chứng khoán phái sinh. Nhờ đầu tư thực hiện mở theo hình thức mở online hoặc trực tiếp tại các sàn giao dịch uy tín.
Hiện nay, công ty chứng khoán VPS đạt tiêu chí “mở tài khoản chứng khoán phái sinh ở đâu tốt nhất” bởi công ty chứng khoán này có phí phái sinh, cơ sở miễn phí, phí cho vay Margin chỉ 9,8%/năm, hệ thống phần mềm chứng khoán hiện đại và mạnh mẽ. Thị phần của VPS chiếm 2/3 thị trường. Nhà đầu tư có thể đăng ký mở tài khoản chứng khoán phái sinh VPS.
Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được hỗ trợ sử dụng miễn phí phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đây là 2 công cụ sản phẩm hỗ trợ các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận trong đầu tư. Nhà đầu tư có thể tải trên IOS, ANDROID.
- Bước 2: Nộp tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ này sẽ là cơ sở để nhà đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh trên tài khoản. Nhà đầu tư có thể thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn online hoặc tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Bước 3: Thực hiện giao dịch phái sinh. Sau khi nhà đầu tư đã đáp ứng các điều kiện ký quỹ có thể tiến hàng giao dịch trực tiếp tại các sàn.
- Bước 4: Theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (AR) đảm bảo duy trì theo chính sách của sàn giao dịch
- Bước 5: Thực hiện thanh toán nghĩa vụ, sau khi đã được hạch toán lãi/lỗ hàng ngày. Phần lãi lỗ sẽ được tính dựa trên chênh lệch giá mua bán của hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Nhà đầu tư nếu lỗ cũng cần nộp tiền, lãi được rút tiền.
Giao dịch chứng khoán phái sinh VN30 luôn mang đến cơ hội cân bằng lỗ, có những rủi ro xác định nhưng đây cũng là một cách để bảo vệ khoản lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hy vọng với những chia sẻ của bài viết nhà đầu tư hiểu về chứng khoán phái sinh VN30 và quy định các bước thực hiện giao dịch loại hình chứng khoán này.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm một số dịch vụ chứng khoán chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, phần mềm chứng khoán, Youtube chứng khoán,… Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
