Break chứng khoán là gì? Đây là chỉ số rất quan trọng trong chứng khoán và được nhiều các nhà đầu tư sử dụng để có một vị trí trong giai đoạn đầu của xu hướng. Khi xác định được đúng điểm break sẽ có nhiều cơ hội dành được lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro đáng kể. Cùng tham khảo tại bài viết để hiểu Break chứng khoán là gì?
1. Break chứng khoán và Break out chứng khoán là gì?
a. Break chứng khoán là gì? Break out là gì?
Break chứng khoán là một chỉ số giá trị được các nhà đầu tư dùng để xác định một vị trí trong giai đoạn đầu của xu hướng. Việc xác định điểm Break chính xác sẽ làm tăng cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.
Điểm Break chứng khoán là gì? Đó là một thuật ngữ sử dụng khi giá cổ phiếu hoặc chỉ số thị trường tăng một cách liên tục và vượt mức đỉnh. Nhà đầu tư khi hiểu rõ và xác định được chính xác điểm Break chứng khoán giúp các nhà đầu tư có cơ hội thu về nhiều lợi nhuận hấp dẫn.
b. Break out chứng khoán là gì?
Break out chứng khoán hay còn được gọi là phá vỡ mức giá hay phá vỡ giá. Đây là hiện tượng giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự gần nhất. Break out xảy ra sau một sóng tăng hoặc giảm, khi đồ thị giá đang đi ngang trong một khoảng xác định.
Break out chứng khoán là hiện tượng đường giá đi lên và vượt qua vùng hỗ trợ hoặc ngưỡng kháng cự (resistance) được tạo ra bởi đỉnh trước, khi đó ngưỡng kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ mới. Với vùng giá đã được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.
Sau thời điểm vượt qua thành công (đường giá có thể là một cú đảo chiều ngoạn mục hoặc cũng có thể tiếp diễn xu hướng hiện tại nhưng mạnh mẽ hơn) thì có thể thấy xu hưởng tăng được hiển thị một cách rõ rệt. Phiên Break out đáng tin cậy hơn nếu đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến. Khi đường giá tiến sát đến ngưỡng mộ hỗ trợ và kháng cự thì cả hai bên mua và bên bán sẽ có động thái mạnh.
Bên mua muốn đường phá vỡ Break chứng khoán sẽ liên tục mua vào nhưng ngược lại bên bán cho rằng giá đã đạt đỉnh sẽ bán ra. Khi kết thúc phiên, nếu đường giá nằm trên mức kháng cự tức là break out đã thành công, như vậy bên mua đã áp đảo hoàn toàn bên bán và xu hướng sẽ đổi thành xu hướng tăng.
Có thể thấy trong các phiên Break out cả bên mua và bên bán đều rất cạnh tranh nhau nên thanh khoản mới được đẩy lên cao. Nên nếu Break out không đi kèm thanh khoản cao, điều này chứng tỏ hỗ trợ/kháng cự đấy không quá quan trọng đối với các nhà đầu tư. Và lúc này đường giá có thể tiếp tục đi xu hướng đi ngang.
Break chứng khoán hay Break out chứng khoán đều là các khái niệm cơ bản nhưng rất quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật trên thị trường giao dịch chứng khoán vì đây là điểm khởi đầu cho sự gia tăng biến động trong tương lại. Các nhà đầu tư có thể tận dụng sự bứt phá này để vào lệnh và tìm lợi nhuận để thu về.
2. Đặc điểm của các Break Out chứng khoán
Break out chứng khoán có thể coi là một trong những chiến lược giao dịch quan trọng trong chứng khoán. Nhưng không phải phiên Break out đều thành công và tạo ra được xu hướng mới. Nên nhà đầu tư cần thận trọng khi sử dụng chiến lược giao dịch Break out. Dưới đây là một số Brea out trong thị trường chứng khoán nên biết:
a. Break out thật – True Break Out
Đối với Break out thật đó là sau khi đã phá vỡ được vừng kháng cự hỗ trợ, giá sẽ di chuyển theo hướng phá vỡ và dưới đây là các break out hay gặp trên thị trường tiền.
b. Break out khỏi vùng sideway
Với cùng tích lũy đi ngang (sideway) đây là giai đoạn bên mua và bên bán đnag cân sức và không có bên nào kiểm soát được thị trường. Khi giá di chuyển trong vùng kháng cự và hỗ trợ cố định thì đây là lúc các nhà đầu tư âm thầm tích lũy để chuẩn bị cho sự phá vỡ và hình thành hướng di chuyển mới.
Các chỉ báo cho thấy tiềm năng tăng hoặc giảm theo hướng phá vỡ được thể hiện khi giá phá vỡ vùng tích lũy, khối lượng giao dịch tăng. Giá khi này di chuyển trong vùng sideway càng nhiều và đỉnh đáy chạm hỗ trợ, kháng cự thì khả năng phá vỡ càng mạnh, lực phái vỡ càng cao.
c. Breakout khỏi trendline của xu hướng
Trường hợp một xu hướng tăng, đường trendline khi này sẽ đóng vai trò như một ngưỡng và hỗ trợ mạnh. Trường hợp xu hướng giảm thì đường trendline sẽ đóng vai trò như một ngướng kháng cự cực mạnh và khi giá Break out ra khỏi các ngưỡng quan trọng này thì thị trường sẽ có xu hướng đảo chiều.
Nhà đầu tư khi này cần phân biệt và nhận biết các break out ra khỏi đường trendline sẽ đảo chiều và hình thành một xu hướng mới hay đó chỉ là một đợt điều chỉnh trước khi tiếp xúc xu hướng cũ.
- Break out đảo chiều theo xu hướng chính
Các xu hướng cũ khi đã có dấu hiệu suy yếu hoặc đường trendline dốc cùng với xuất hiện thêm nến đảo chiều, khối lượng giao dịch tăng lên.
- Break out hình thành đợt điều chỉnh
Các xu hướng cũ chưa có dấu hiệu suy yếu, nến tín hiệu mạnh hoặc có dấu hiệu rút râu nến, khối lượng giao dịch có hiện tượng giảm và giá có xu hướng quay lại vùng phá vỡ – kháng cự/hỗ trợ.
d. Breakout khỏi các mô hình giá
Mô hình giá thường là đại diện cho các đợt tích lũy của thị trường và có nhiều các hình dáng khác nhau ví dụ như: mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, mô hình lá cờ hay mô hình cái nêm,… Giá Breakout khi khỏi những mô hình giá này sẽ xuất hiện đảo chiều xu hướng.
e. Break out cùng 1 nến
Break out chứng khoán này thường diễn ra trong 1 khoảng thời gian ngắn nên phù hợp với các nhà đầu tư thích giao dịch theo kiểu Scalping (lướt sóng). Thực tế thì thể loại Break out này thường không được sử dụng nhiều vì nó khó phân tích và thông tin hay bị nhiễu.
f. Break out giả
Đối với Break out chứng khoán này đó là hiện tượng giá phá vỡ vùng kháng cự, hỗ trợ tuy nhiên không đi theo hướng phá vỡ mà sẽ đột ngột di chuyển theo hướng ngược lại. Rất dễ bị lầm tưởng đây là một cú Break out thật nhưng giá không đi theo kỳ vọng và có thể dễ làm các nhà đầu tư mắc kẹt vốn hoặc có thể phải cắt lỗ.
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới về 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương để được hỗ trợ phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đây là 2 sản phẩm công cụ hỗ trợ giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi đầu tư và nâng cao hiệu quả lợi nhuận.
4. Dấu hiệu nhận biết điểm Break out của cổ phiếu
Như trên chúng tôi đã chia sẻ về các Break chứng khoán là gì? Đặc điểm của Break out trong chứng khoán. Dưới đây là cách làm sao để nhận biết được cá dấu hiệu của Break out của cổ phiếu.
- Sử dụng giá đóng cửa và ngưỡng lọc
Nhà đầu tư nên sử dụng giá đóng cửa và ngưỡng lọc để nhận biết một Break Out thành công bởi đây là dấu hiệu đầu tiên.Với giá đóng cửa thì đó có thể nến giờ, nến ngày hay nến tuần sẽ tùy thuộc vào các khung giờ giao dịch mà nhà đầu tư lựa chọn.
Khi đã theo chiến lược Breakout so với giá đang khớp (realtime trên bảng điện tử) thì giá đóng cửa là lựa chọn tin cậy. Bởi đó là giá cuối cùng trong khung thời gian mà bên mua và bên bán cần bằng nhau. Nhà đầu tư cũng nên theo dõi và tham chiếu thêm đến nến đóng cửa để có sự tin tưởng hơn.
Đối với các ngưỡng lọc thì ngưỡng “threshold” là ngưỡng có mức độ thường xuyên qua ngưỡng kháng cự – hỗ trợ theo chiều Breakout mà giá đạt được. Nên khi trong quá trình giao dịch, để tránh những tín hiệu nhiễu và nâng cao tính chính xác các nhà đầu tư nên đặt ra các ngưỡng lọc.
- Dùng khối lượng giao dịch để xác định
Hiểu theo một cách đơn giản thì để xác định Break out thật hay giả chính là dựa vào khối lượng giao dịch. Khối lượng giao lớn và đó là một Break out thành công bởi khi này thì bên mua và bên bán đã tham gia thực sự vào cuộc chiến và giá nhất định sẽ đi theo hướng của bên mạnh hơn.
Từ đó, có thể thấy khi khối lượng giao dịch thấp hoặc không thay đổi nhiều so với trước đó thì nhà đầu tư nên xem xét bởi có nhiều khả năng đây là cái bẫy Break out giả. Trường hợp như này nhà đầu tư tuyệt đối không nên vào lệnh ngay mà cần bình tĩnh và kiên nhẫn đợi giá hồi lại để xác nhận.
- Xác nhận Break out qua việc sử dụng thanh khoản
Giao dịch Break out đó là việc nhà đầu tư chấp nhận theo các xu hướng hiện tại, mua cổ phiếu với giá cao rồi bán với mức giá cao hơn. Bởi vậy nên xu hướng phải rất mạnh thì mới làm cho các nhà đầu tư có thể chấp nhận mua đuổi.
Đây chính là tính thanh khoản – một yếu tố kỹ thuật xác định được tiền vào thị trường khỏe không, cầu mua lên hay cung bán xuống.Khi sử dụng Break out có cả chiều lên và chiều xuống nên để đạt được tính chính xác thì nên có sự xác nhận của thanh khoản, cụ thể ở đây đó là gia tăng của thanh khoản.
Trong khi giao dịch, nhà đầu tư nên sử dụng kinh nghiệm đó là khi phiên giá phá vỡ kháng cự hoặc hỗ trợ phải kèm theo thanh khoản lớn hơn 50% so với bình quân 20 phiên. Như vậy đạt được khả năng lớn Break out. Tức là giá càng tăng mạnh thì thanh khoản càng cao đó là một tín hiệu tin cậy.
- Sử dụng các chỉ báo xác nhận Break out chứng khoán
Yếu tố rất quan trọng đó là trong giao dịch chứng khoán khi có sự xác nhận của các chỉ báo đối với Break out. Nhà đầu tư sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định các tín hiệu đảo chiều và phá vỡ của giá.
+ RIS đây là chỉ báo sức mạnh tương đối có khả năng đo lường mức độ thay đổi của giá. Khi dùng chỉ báo này các nhà đầu tư có thể tự đánh giá được các điều kiện quá mua hoặc quá bán trên thị trường.
+ MACD đây là chỉ báo động lượng. Trường hợp MACD cho thấy được động lượng thị trường đang tăng lên, giá lại có xu hướng tiếp cận một ngưỡng cản nào đó thì nhà đầu tư khi này có thể kỳ vọng vào một Break out theo xu hướng tăng. Trường hợp MACD thể hiện cho thấy động lượng giảm thì nhà giao dịch có thể nên đợi về sự đảo chiều từ ngưỡng cản là một Break out.
5. Chiến lược giao dịch Break out trong chứng khoán
Một giao dịch Break out được thực hiện qua các bước đó là:
- Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại của thị trường là tăng hay giảm hay đi ngang (sideway)
- Bước 2: Thực hiện vẽ đườg xu hướng hay các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
- Bước 3: Quan sát và tìm tín hiệu Break out (giá đóng cửa vượt khỏi ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự)
- Bước 4: Nhà đầu tư tiến hành xác nhận Break out dựa vào khối lượng giao dịch, chỉ báo RSI, chỉ báo MACD, tính thanh khoản.
Break out còn có thể được chia thành 3 giai đoạn chính cụ thể chi tiết đó là:
+ Giai đoạn Set up:
- Trước khi Break chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ có một giai đoạn đi ngang (sideway)nhà đầu tư nên xác định xu hướng của giá trước khi vào sideway (xu hướng tăng hay giảm)
- Trong giai đoạn này nhà đầu tư cần xác định được đường hỗ trợ và kháng cự để xem khi nào thì giá sẽ bị phá vỡ.
+ Giai đoạn Break out:
- Đợi đến khi hết phiên giao dịch để xác định được đây có phải là break out thật hay không
- Nhà đầu tư có thể kết hợp cùng với cá chỉ báo về kỹ thuật và mô hình nến
- Để thêm phần chắc chắn nhà đầu tư có thể đợi một vài hôm để đường giá quay lại retest.
+ Giai đoạn xác nhận:
- Đường giá khi test thành công từ đó có thể khẳng định giá đã break out. Ngưỡng kháng cự cũ sẽ thành ngưỡng hỗ trợ mới.
- Trường hợp nhà đầu tư giao dịch ở giao dịch này thì nên đặt ngưỡng chốt lãi cụ thể, cổ phiếu sẽ không thể tăng mãi và đường giá khi gặp kháng cự tiếp theo thì có thể quay đầu giảm giá.
- Khi gặp phải trường hợp giao dịch thất bại thị nên chấp nhận cắt lỗ. Bởi khả năng gặp giao dịch thất bại rất dễ có thể xảy ra, nên tốt nhất khi đó đê bảo toàn vốn thì cắt lỗ càng sớm càng tốt.
Trên đây là những kiến thức cơ bản về Break chứng khoán, Break out trong chứng khoán là gì? Hi vọng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp nhà đầu tư có thêm kiến thức giao dịch và thêm kỹ năng mới trong đầu tư.
Nhà đầu tư tham khảo thêm một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Youtube chứng khoán, Robot chứng khoán,.. Hãy truy cập website:chungkhoanlagi.vn hoặc hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
