Entry trong chứng khoán chính là điểm vào lệnh. Đây là một vị trí hay chính xác hơn là điểm vào lệnh lý tưởng, một bước cơ bản để nhà đầu tư thành công trong giao dịch. Vậy làm thế nào xác định được thời điểm tốt vào lệnh? Các bước để thực hiện Entry trong chứng khoán như nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây.
1. Entry trong chứng khoán là gì?
Entry trong chứng khoán là gì? Entry trong chứng khoán tên đầy đủ là Entry point hay còn được gọi là điểm vào lệnh, đây một thành phần trong chiến lược giao dịch được định trước nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư và giúp nhà đầu tư loại bỏ cảm xúc khi đưa quyết định trước khi giao dịch. Khi xác định được địa điểm tốt để đặt lệnh sẽ là nền tảng cho một giao dịch thành công.
Hiểu theo cách khác là một điểm đặt lệnh tốt sẽ luôn là nền tảng để các nhà đầu tư có được cuộc giao dịch thành công. Tuy nhiên, giữa việc nói và thực hiện không hề dễ, cần phải tìm được vị trí vào lệch thích hợp thì không đơn giản chút nào.
Bởi nhà giao dịch phải trực tiếp tham gia vào trong quá trình mua hay bán và cho phép sở hữu được mã chứng khoán mà nhà đầu tư đang muốn muốn. Trong đó,giá mà nhà đầu tư đang giao dịch lại chính là điểm vào lệnh.
Ví dụ cụ thể như sau:
Nhà đầu tư đang nghiên cứu, phân tích và nhận định cổ phiếu A đang có tiềm năng, nhưng giá của cổ phiếu A thì lại quá cao. Bởi vậy, nhà đầu tư quyết định chờ đợi khi cổ phiếu A giảm giá đến mức nhất định thì sẽ bắt đầu mua vào và đây cũng được định nghĩa là điểm vào lệnh.
Chính sự kiên nhẫn và chờ đợi tới thời điểm thích hợp, lý tưởng để mua sẽ giúp các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao hơn so với các dự án đầu tư khác. Từ đó có thể thấy việc xác định trước cả điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh là rất quan trọng để giúp tối đa hóa nguồn lợi nhuận của chính các nhà đầu tư.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cần phải đảm bảo đủ khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh để cho phép tỉ lể lợi nhuận – rủi ro có lợi cho việc tăng trưởng danh mục đầu tư một cách bền vững và tồn tại lâu dài trên thị trường.
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới về 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương để được hỗ trợ phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đây là 2 sản phẩm công cụ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi đầu tư và nâng cao hiệu quả lợi nhuận.
2. Hướng dẫn các bước để Entry trong chứng khoán
Để xác định được Entry trong chứng khoán các nhà đầu tư thực hiện theo các bước cụ thể sau:
- Bước 1: Cần xác định tín hiệu Price Action (PA)
Đầu tiên, để nhà đầu tư có thể nhận định được Entry trong chứng khoán thì cần phải tìm kiếm được tín hiệu của hành động giá trên biểu đồ và các tín hiệu đều phải thể hiện rõ ràng trên khung thời gain của biểu đồ hàng ngày
Khi nhà đầu tư xác định được các tín hiệu, mẫu hình giá, các mức chỉnh trên biểu đồ giao dịch là một thành công bước đầu bởi đó những kỹ năng quan trọng trước khi học cách tìm điểm vào lệnh lý tưởng phù hợp nhất trên thị trường chứng khoán hay thị trường ngoại hối.
- Bước 2 : Xác định điểm vào tại các khu vực hợp lưu
Khu vực hợp lưu (Confluence) đây chính là thuật ngữ cho sự giao thoa từ hai hoặc nhiều khu vực quan trọng trên cùng một mức giá. Vùng hợp lưu cũng có thể là sự giao thoa từ những đường xu hướng chính, đường kháng cự hay hỗ trợ, đường kênh giá, đường trung bình,… và nhiều tín hiệu khác được thể hiện trong quá khứ.
- Bước 3: Tìm điểm vào lệnh thích hợp với từng mẫu giá
Các nhà đầu tư nên dựa vào những phương pháp để xác định được điểm vào lệnh lý tưởng phù hợp với từng mẫu hình giá trên thị trường. Ví dụ như đối với những mô hình giá nến Pin bar thì nhà đầu tư sẽ có đến 3 sự lựa chọn để vào lệnh trên thị trường đó là At price market, On stop, Limit entry.
Nếu nhà đầu tư lựa chọn điểm Limit entry thì cần chờ đợi khi giá hồi lại chiếm gần 50% độ High – Low của mô hình nến Pin bar, sau đó mới tiến hành quan sát để vào với lệnh giới hạn (Limit entry order) ngay tại đây.
Khi sử dụng điều này sẽ làm hạn chế sự thua lỗ ở mức độ thấp nhất bởi vì điểm dừng lỗ của nhà đầu tư có thể ở trên hoặc dưới điểm High hoặc Low trong thanh nến Pin và mang đến tỷ lệ Risk:Reward vô cùng hợp lý cho các nhà đầu tư.
HIểu theo một cách đơn giản, để xác định được chính xác vị trí tham gia vào thị trường các nhà đầu tư chỉ cần phân tích mức giá chính ngay trên biểu đồ để tìm ra được thời điểm entry trong chứng khoán tối ưu nhất và cho phép một điểm dừng lỗ tốt nhất cùng khoản lợi nhuận tiềm năng.
3. Cách tối ưu hóa Entry trong chứng khoán
- Trong các thị trường xu hướng
Điểm vào lệnh thích hợp nhất đó là sau khi một hành động ngược xu hướng ngắn hạn diễn ra hay thị trường đang ở trạng thái, giai đoạn ổn định nhất. Lúc này các nhà đầu tư có thể áp dụng thêm các đường xu hướng, đường trung bình động và các chỉ bảo để xác định entry trong chứng khoán phù hợp nhất.
Ví dụ cụ thể: Tại biểu đồ có một tập hợp hỗ trợ tạo ra điểm vào lệnh với xác suất cao ở mức gái 34 đô la. Giá đã trở lại đường xu hướng, chỉ báo stochastic dưới 20 điều này cho thấy cổ phiếu đã bị bán quá mức, và đang được đường trung bình động 60 ngày hỗ trợ thêm.
Ngoài ra, một mô hình nến trên con xoay được hình thành sau một thời gian bán ra cho thấy rằng giai đoạn ngược xu hướng đã kết thức. Như vậy có thể thấy trên biểu đồ đây là một điểm tốt để vào lệnh.
- Thị trường dao động
Khi thị trường dao động entry trong chứng khoán thường ở gần mức hỗ trợ và mức kháng cự chính. Việc sử dụng đường xu hướng để kết nối các đỉnh và đáy từ đó xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Nhà đầu tư quan sát tại biểu đồ dưới đây có phạm vi giao dịch trong khoảng 22 đến 27,5 đô la.
Thời điểm vào lệnh với tỷ lệ cao để quá trình giao dịch lâu dài sẽ luôn nằm gần các đường xu hướng hỗ trợ, trong khi đó các điểm vào lệnh với tỷ lệ cao để quá trình giao dịch ngắn hạn sẽ gần với đường xu hướng kháng cự.
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể áp dụng hình thức này để tìm ra thời điểm entry trong chứng khoán khi một đỉnh giá đang ở trên hoặc ở dưới các khu vực hỗ trợ hay kháng cự trước khi bắt đầu thực hiện các quá trình giao dịch.
- Sắp xếp điểm vào lệnh hợp lý
Các entry trong chứng khoán được sắp xếp hợp lý thông qua cách áp dụng bộ nguyên tắc nghiêm ngặt. Ví dụ cụ thể cho nhà đầu tư đó là: Giả thiết chiến thuật giao dịch của nhà đầu tư chỉ có thể hình thành điểm vào lệnh khi cổ phiếu có đường trung bình động vượt quá 200 ngày, cùng những đường hội tư, phân tán trượt trung bình dịch chuyển qua mức 0.
Khi này muốn tự động hóa quy trình hơn thì điểm nhập có thể được cài đặt thành các thuật toán giao dịch tự động tiến hành đặt lệnh giao dịch khi các điều kiện được đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, các thuật toán cũng nên có các điểm thoát lệnh hay các quy định quản lý tốt rủi ro.
Nếu có thể phán đoán đúng tốt entry trong chứng khoán thì khả năng thành công là rất cao, nên các nhà đầu tư hãy tìm hiểu và phân tích kỹ về lệnh entry point và biểu đồ giao dịch.
Bất cứ việc gì cũng cần phải có thời gian luyện tập và tích lũy, học hỏi bởi vậy nếu hiện tại nhà đầu tư chưa nhận định tốt điểm vào lệnh thì đừng nản lòng. Hãy cứ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, học hỏi nhiều hơn để hiểu và thực hiện được điểm vào lệnh.
Bài viết trên chúng tôi chia sẻ về Entry trong chứng khoán, Điểm đặt lệnh là gì? và những điều nhà đầu từ cần biết khi bắt đầu thực hành xác định điểm vào lệnh lý tưởng phù hợp trong giao dịch. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên giúp nhà đầu tư có những kiến thức cơ bản và bổ ích để áp dụng được vào quá trình đầu tư.
Nhà đầu tư tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Youtube chứng khoán, Robot chứng khoán,… Hãy truy cập webstie: chungkhoanlagi.vn hoặc hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
