Một trong những công cụ hiệu quả hỗ trợ nhà đầu tư xác định được xu hướng của thị trường đó là chỉ báo Stochastic. Vậy chỉ báo Stochastic là gì? Công thức tính, cách sử dụng chỉ báo như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về chỉ báo qua bài viết dưới đây để có cách sử dụng hiệu quả và phù hợp.
1. Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy và được sử dụng phổ biến hiện nay, chỉ báo này thuộc nhóm chỉ báo dao động xung lượng hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập các điều kiện mua quá mức và bán quá trên thị trường. Các chỉ báo thuộc nhóm này có thể kể đến như: RSI, MACD và TRIX.
Hiểu theo một cách đơn giản thì chỉ báo Stochastic là tín hiệu thể hiện động lượng so sánh giá kết phiên với phạm vi giá chính cổ phiếu đó trong khoảng thời gian xác định. Chỉ báo này đươc phát minh bởi George Lane vào những năm 50 của thế kỷ trước. Đến nay chỉ báo này vẫn đang được nhiều nhà đầu tư áp dụng và thu về khá nhiều thành công trong giao dịch.
Tiến sĩ George đã nói về chỉ báo của mình phát minh như sau: Stochastic đo lường động lượng của giá. Bạn hãy tưởng tượng nếu một tên lửa bay lên và trước khi quay về tên lửa phải giảm tốc độ. hoặc hướng của động lượng luôn thay đổi trước khi giá thay đổi”.
2. Thành phần và công thức tính chỉ báo Stochastic
a. Thành phần của chỉ báo
Chỉ báo được cấu thành bởi hai đường dao động đó là %D và %K. Cụ thể như sau:
- Đường %K (đường màu xanh) là đường chuyển động chính do George đặt trên do đường này khá gần với phạm vi giá mà ông đang xét.
- Đường % D (đường màu cam) là đường trung bình động được tính theo SMA(3) của đường %K. Nên đường %D sẽ thường có độ trễ nhất định so với đường %K.
- Đường biên: Các đường này được mặc định là 80 (biên trên) và 20 (biên dưới).
Trường hợp nến giá vượt cao hơn đường biên trên là thể hiện thị trường đang trong trạng thái quá mua. Nếu nến giá vượt biên giới, thị trường đang trong tình trạng quá bán.
Thông thường hiện nay:
- Đường màu xanh (%K) sẽ thể hiện giá trị thực của việc tăng hoặc giảm giá.
- Đường màu cam (%D) là đường trung bình động giản đơn được tính toán dựa trên đường màu xanh (%K)
Nhà đầu tư nên dựa vào các tín hiệu của đường %K và phân kỳ của đường %D để xác định các vùng quá mua hoặc quá bán để thực hiện giao dịch.
b. Công thức tính chỉ báo Stochastic
Để tính chỉ báo nhà đầu cần xác định %K, %D của đỉnh và đáy trong các phiên giao dịch đang xét đến, cụ thể số phiên giao dịch phổ biến được sử dụng là 14 phiên:
%K = ( (C – L14) / (H14 – L14) ) x 100
Trong đó:
%K: (Giá kết phiên hiện tại – Đáy của 14 phiên) / ( Đỉnh của 14 phiên – Đáy của 14 phiên) lấy kết quả này x 100
%D: SMA trong 3 phiên giao dịch đường màu xanh (%K)
Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm Dstock, phần mềm hỗ trợ điểm báo mua,bán cổ phiếu Dchart, chứng quyền, phái sinh chính xác cao. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc trên ANDROID.
3. Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic
Chỉ báo là thể hiện cho động lượng của giá và khối lượng luôn đi trước giá. Đây chính là tín hiệu để tìm ra điểm đảo chiều của nến gái. Nhà đầu tư khi sử dụng kết hợp chỉ báo động lượng này với các chỉ báo khác sẽ có hiệu quả. Một số ý nghĩa cơ bản của chỉ báo đó là:
Chỉ ra vùng giá quá mua và quá bán
Chuyển động của hai đường %K và %D trong hai dải biên sẽ hỗ trợ nhà đầu tư xác định vùng quá mua và quán bán cụ thể như sau:
- Trường hợp: 2 đường này chuyển động cao hơn dải trên (>80) thể hiện thị trường đang trong tình trạng quá mua. Nhà đầu tư sẽ cần phải cân nhắc trước khi mua cổ phiếu.
- Trường hợp: 2 đường này chuyển động thấp hơn dải dưới (< 20) thị trường đang trong trạng thái quá bán. Nhà đầu tư khi này cần hạn chế bán và đợi giai đoạn phục hồi.
Xác nhận xu hướng thị trường
Thị trường đang trong xu hướng tăng, giá cổ phiếu cao hơn phạm vi đang xét thì chỉ báo khi này sẽ có hướng di chuyển đi lên.
Ngược lại trong xu hướng giảm, giá cổ phiếu thấp hơn phạm vi đang xem xét, chỉ báo có xu hướng chuyển động di chuyển xuống dưới.
Bên cạnh đó nhà đầu tư cũng cần kết hợp thêm với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, Bollinger Bands,…. để tối ưu hiệu quả cảu tín hiệu mà chỉ báo Stochastic đưa ra.
Tìm ra điểm đảo chiều xu hướng
Đường màu cam (%D) và xu hướng của giá có sự phân kỳ (đường giá tăng và đường %D giảm hoặc ngược lại) thì đây được xem là các điểm đảo chiều xu hướng.
Phân kỳ giá và đường %D khi kết hợp với các chỉ báo sẽ thường đem về các kết quả đạt hiệu quả cao hơn cho nhà đầu tư.
4. Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Stochastic
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả đó là:
- Kết hợp chỉ báo Stochastic với các mô hình nến đảo chiều
Nhà đầu tư cần kết hợp giữa chỉ báo động lượng với các mô hình đảo chiều được gọi là song kiếm hợp bích. Khi đường %D xảy ra phân kỳ với đường giá, kèm theo đó là biểu đồ xuất hiện các mô hình nến đảo chiều đây sẽ được coi là thời điểm giao dịch lý tưởng cho nhà đầu tư.
Điểm mua: Trong Downtrend trường hợp xuất hiện phân kỳ %D tăng và xuất hiện các mô hình đảo chiều như nến Hammer, Bullish Engulfing,Doji,… đây được coi là các tín hiệu khá chất lượng cho các nhà đầu tư.
Điểm bán: Trong một xu hướng tăng, xuất hiện phân kỳ (%D) giảm và xuất hiện các mô hình đảo chiều như Dark Cloud Cover, Hanging man,… Nhà đầu tư sẽ nên bán để tránh giai đoạn giảm mạnh phía trước.
- Kết hợp Stochastic với đường xu hướng – Trendline
Nhà đầu tư kết hợp chỉ báo động lượng cùng với xu hướng được xem là rất hiệu quả. Các điểm mua và điểm bán sẽ được đưa ra khi kết hợp bởi 2 công cụ này:
Điểm mua: Khi nến giá chạm trendline (trong xu hướng tăng) và chỉ báo động lượng giảm dải dưới (<20) đây được xem là điểm mua lý tưởng cho các nhà đầu tư khi khả năng cao nến giá sẽ bật tăng lại.
Điểm bán: Khi nến giá phá vỡ kháng cự trước đó và chỉ báo động lượng chạm dải trên (>80) nhà đầu tư có thể bán và chốt lời tại đây. Khả năng cao sẽ có điều chỉnh để chạm trendline hoặc kết thúc xu hướng tăng trước đó.
Nhà đầu tư khi sử dụng chỉ báo Stochastic cần lưu ý như sau:
- Chỉ báo động lượng này chỉ có thể đưa ra các tín hiệu giao dịch ngắn hạn tuy nhiên nhà đầu tư nên kết hợp với thêm các chỉ báo khác để có quyết định đúng đắn nhất.
- Chỉ báo Stochastic có hướng di chuyển trước so với giá nên chỉ báo này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đoán định hướng trong tương lai của nến giá.
- Nhà đầu tư ngắn hạn cần lưu ý khi giao dịch ở khung thời gian thấp những tín hiệu đưa ra ở khung thời gian này sẽ thường gây ra hiểu lầm cho các nhà đầu tư F0
- Nhà đầu tư cũng nên hạn chế sử dụng chỉ báo này một cách đơn lẻ mà cần kết hợp với các chỉ báo khác.
Bài viết trên chúng tôi giới thiệu tới nhà đầu tư về chỉ báo động lượng Stochastic. Hy vọng với những chia sẻ hữu ích trên nhà đầu tư hiểu thêm về chỉ báo Stochastic là gì? Cách tính và khi sử dụng nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối ưu hóa quyết định.
Nhà đầu tư có thể tham khảo một số dịch vụ chứng khoán chúng tôi đang cung cấp đó là: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Youtube chứng khoán,..Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
