Mô hình HARMONIC là một trong những mô hình được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán với mục đích đưa ra điểm giao dịch hỗ trợ tối ưu lợi nhuận danh mục của nhà đầu tư. Bài viết dưới đây chúng tôi muốn chia sẻ về mô hình Harmonic để nhà đầu tư hiểu thêm và vận dụng trong phân tích chứng khoán hiệu quả.
1. Giới thiệu về mô hình HARMONIC
Mô hình HARMONIC là mô hình phân tích đưa ra điểm giao dịch nhằm tối ưu lợi nhuận danh mục của nhà đầu tư nhưng vì mô hình có sự phức tạp nên ít nhà đầu tư biết và vận dụng mô hình vào sử dụng.
Mô hình Harmonic được cấu tạo bởi 5 điểm nối lại, việc nối lại các điểm tạo nên hai đỉnh núi sát nhau ở mô hình Bulish (tăng) và hình chữ”W” với mô hình Bearish (giảm). Tuy nhiên sau này các nhà đầu tư cũng phát minh ra thêm nhiều mẫu hình khác nhau qua việc áp dụng các tỷ lệ Fibonacci vào mẫu hình.
Có 6 mô hình Harmonic tiêu biểu hiện nay đó là:
- Mô hình Gartley trong đó có Mô hình Bullish Gartley và mô hình Bearish Gartley.
- Mô hình AB=CD có mô hình Bullish AB=CD, mô hình Bearish AB=CD.
- Mô hình Three Drive có mô hình ba sóng ngang tăng và mô hình ba sóng ngang giảm.
- Mô hình con dơi (Bat) trong đó có mô hình con dơi tăng và mô hình con dơi giảm.
- Mô hình con bướm (Butterfly) có mô hình con bướm tăng và mô hình bướm giảm
- Mô hình con cua (Crab) cũng tương tự có mô hình con cua tăng và mô hình con cua giảm.
Vận dụng mô hình Harmonic vào phân tích chứng khoán sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra điểm giao dịch hợp lý, báo các tín hiệu chất lượng cao, Các tín hiệu và mô hình mang lại có thể áp dụng với nhiều khung thời gian, khi kết hợp với các chỉ số RSI, SMA, MACD,.. sẽ hỗ trợ đưa ra các quyết định chính xác hơn.
Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS điền mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng miễn phí công cụ hỗ trợ điểm mua/bán cổ phiếu phần mềm Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đặc biệt được tham gia miễn phí trang đào tạo chứng khoán chungkhoanlagi.com. Nhà đầu tư có thể tải trên nền tảng IOS, ANDROID.
Trên đây là 6 mô hình tiêu biểu của mô hình Harmonic trên thị trường và dưới đây chúng tôi muốn chia sẻ chi tiết về 2 mô hình vận dụng trong chứng khoán hiệu quả để nhà đầu tư tham khảo.
2. Mẫu hình ABCD pattern của HARMONIC và mẫu hình Nguyên tắc cánh bước
a. Mẫu hình ABCD pattern của Harmonic
Chúng tôi chia sẻ về mô hình ABCD pattern của Hanrmonic bởi đó là một leading indicator hỗ trợ xác định khi nào vào ở đâu và khi cần nhập lệnh bán hoặc thoát ra hay mua vào. Đây cũng là mẫu chart trong khung thời gian thực, có dạng hình học gổm ba đoạn giá (xu hướng) liên tiếp.
Mô hình này giống như đường đi của một tia chớp trên biểu đồ giá, nó thể hiện nhịp điệp mà thị trường đang biến động. Mỗi giao dịch khi nhập lệnh mua hay bán tại điểm D, khi mô hình tương đối đã hình thành có thể cung cấp ra một tín hiệu mạnh mẽ hơn khi giao dịch.
Mỗi điểm đổi chiều và được định vị bằng các điểm đó là A,B,C và D đại diện cho một cao hoặc thấp đáng kể trên một biểu đồ giá và nhà đầu tư nên áp indicator zicza. Các điểm này xác định ba lần liên tiếp các đoạn được tạo thành và đây chính là mô hình “ba đoạn” cụ thể là đoạn AB, đoạn BC, đoạn tiếp là CD.
Trên thực tế các mô hình giao dịch không phải la mô hình khoa học có thể chính xác luôn hoặc 100% nên thực sự ba loại mẫu biểu đồ ABCD khác nhau sé dùng cho giao dịch bán. Có lệnh Fibonacci để dò tìm các mối quan hệ cân xứng giữa 2 đoạn AB và CD, đưa tới một loạt các giải pháp khi mô hình ABCD xuất hiện.
b. The bearish butterfly Pattern (Nguyên tắc cánh bướm)
Khi sử dụng mô hình Harmonic nguyên tắc cánh bướm sẽ có các thông tin cụ thể như sau:
- Chứa một pattern bearish ABCD và một điểm cao X
- Điểm D nằm trên đường line của Fibonacci extension
- Điểm D = Fibonacci extension của BC và XA
- 2 Tam giác tại điểm XAB và BCD đối xứng nhau qua B.
- 2 điểm cao nhất và thấp nhất: D – tops (highs) và A – Bottoms (lows) đây là thời điểm Pattern hiệu quả nhất. Pattern này cần một bearish ABCD rõ ràng.
Qua bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ về mô hình Harmonic, đây là một mô hình khá phức tạp để có thể nhớ và áp dụng được luôn tuy nhiên các tín hiệu khi nhà đầu tư vận dụng mô hình này thì rất đáng tin cậy. Hy vọng với những thông tin hữu ích này nhà đầu tư có thể hiểu hơn và chọn được mô hình Harmonic phù hợp để áp dụng cùng các chỉ báo khác vào phân tích chứng khoán để có quyết định giao dịch hiệu quả.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Trang đào tạo chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
