Phương pháp phân tích kỹ thuật là một trong những phương pháp cần thiết trong đầu tư chứng khoán. Việc áp dụng phương pháp phân tích chứng khoán hỗ trợ nhà đầu tư dự báo xu hướng của giá qua việc phân tích dữ liệu thị trường trong quá khứ. Vậy phân tích kỹ thuật là gì? Cùng tìm hiểu các nguyên lý của phân tích kỹ thuật trong chứng khoán.
1. Giới thiệu về phương pháp phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán xu hướng giá trong tương lai dựa trên việc khảo sát giá trong quá khứ. Phương pháp phân tích kỹ thuật trong chứng khoán hiện đại có nguồn gốc từ Lý Thuyết Dow do Charles Dow phát triển vào khoảng năm 1900.
Việc bắt nguồn từ Lý Thuyết Dow trực tiếp hay gián tiếp, phân tích kỹ thuật bao gồm một số nguyên lý cơ bản như giá dịch chuyển theo xu hướng, giá phản ảnh các thông tin, các tín hiệu xác nhận và phân kỳ, khối lượng phản ánh sự thay đổi xu hướng của giá và ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự.
Công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán đó là:
- Mô hình giá: Các mô hình giá tiếp diễn, mô hình giá đảo chiều
- Chỉ báo kỹ thuật: Xu hướng giá, chỉ báo khối lượng, chỉ báo dao động, đường trung bình động, chuyển động trung bình hội tụ/phân kỳ.
Trong phân tích kỹ thuật chia thành các phương pháp sau đây:
- Phương pháp Candlestick Charting – Phân tích đồ thị Nến Nhật
- Phương pháp Chart Patterns – Mô hình biểu đồ
- Phương pháp VPA
- Phương pháp ICHIMOKU Charts
- Phương pháp Wyckoff Analysis – Phân tích của Wyckoff
- Phương pháp đầu tư Sepa
- Phương pháp phân tích nguyên lý sóng Elliott
- Phương pháp phân tích lý thuyết Dow
- Phương pháp Ứng dụng đường xu hướng
- Phương pháp ứng dụng dãy số Fibonacci
- PHương pháp ứng dụng điểm Pivot
- Phương pháp CANSLIM.
Phân tích kỹ thuật được coi là phương pháp thông dụng và được các nhà đầu tư chứng khoán tham khảo trước khi đưa ra các quyết định đầu tư vào một cổ phiếu trong dài hạn hoặc ngắn hạn. Và khi áp dụng phương pháp phân tích này vào đầu tư chứng khoán nhà đầu tư cần phải theo một số nguyên tắc hoặc quy tắc phổ quát nên cần tìm hiểu kỹ.
Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS điền mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng miễn phí công cụ hỗ trợ điểm mua/bán cổ phiếu phần mềm Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đặc biệt được tham gia miễn phí trang đào tạo chứng khoán chungkhoanlagi.com. Nhà đầu tư có thể tải trên nền tảng IOS, ANDROID.
2. Phân tích kỹ thuật và các nguyên lý cơ bản
- Giá thị trường phản ảnh các thông tin: Nền tảng của phương pháp này xuất phát từ lý thuyết Dow nên bất kỳ các yếu tố nào tác động đến quy luật cung- cầu đều phản ảnh lên giá chứng khoán. Vậy nên, ý nghĩa của nguyên lý này là nhà đầu tư chỉ cần nhìn vào biểu đồ giá là có thể đánh giá tác động của tất cả các yếu tố khác lên giá mà không cần phân tích riêng từng yếu tố.
- Giá di chuyển theo xu hướng: Nguyên lý này thể hiện cho giá cả luôn dịch chuyển theo một xu hướng cụ thể nào đó, có thể uptrend, downtrend hoặc sideway và thực tế thì nhà đầu tư có thể thấy các xu hướng đó rất rõ trên đồ thị giá.
- Lịch sử có xu hướng lặp lại: Tất cả mọi thứ liên quan đến giá, hành vi của giá đều sẽ được lặp lại. Bởi phân tích kỹ thuật là quá trình phân tích giá quá khứ của chứng khoán nhằm dự báo giá tương lai, thông qua việc so sánh biến động giá hiện tại với biến động giá trong quá khứ để có được kết quả hợp lý.
3. Phân tích kỹ thuật và tầm quan trọng trong đầu tư chứng khoán
Phương pháp phân tích này có tầm quan trọng trong đầu tư chứng khoán bởi đó là công cụ để hỗ trợ nhà đầu tư với 3 chức năng chính đó là báo hiệu, xác thực và dự đoán. Nhà đầu tư thay vì vì đặt lệnh mua/bán theo cảm tính có thể áp dụng phân tích kỹ thuật và tìm ra các điểm hợp lý hoặc không hợp lý để tìm ra lựa chọn đầu tư phù hợp.
- Là công cụ báo hiệu
Đây là cơ sở cảnh báo sự phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, thiết lập ra các ngưỡng hỗ trợ mới thay vì dao động theo mức giá cũ. Nhận ra dấu hiệu thay đổi mức giá sớm sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc chủ động đưa ra các quyết định mua/bán kịp thời.
- Là công cụ xác thực
Khi kết hợp các phương pháp phân tích trong chứng khoán sẽ hỗ trợ nhà đầu tư có đánh giá về xu thế của giá cổ phiếu từ đó đưa ra chiến lược giao dịch ở thời điểm phù hợp.
- Là công cụ dự đoán xu thế
Phương pháp này có thể dự đoán giá của cổ phiếu trong tương lai tương đối chuẩn. Tuy nhiên, sẽ không có mô hình kỹ thuật nào là đúng tuyệt đối nên nhà đầu tư ngoài việc vận dụng phương pháp phân tích chứng khoán cần kết hợp sử dụng thêm với nhiều trường phái phân tích khá để có cái nhìn khách quan trong mọi khía cạnh của chứng khoán.
Khi các nhà đầu tư khác nhau, phân tích trên cùng một đồ thị giá và chỉ số nhưng có thể có những dự đoán khác nhau vể xu hướng chứng khoán.
Thực tế mỗi nhà đầu tư nên tìm hiểu và sử dụng cho mình những chỉ báo và cách phân tích thị trường sao cho phù hợp với khẩu vị đầu tư của chính mình. Qua bài viết trên, hy vọng với những thông tin hữu ích này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư hiểu hơn về phương pháp phân tích kỹ thuật là gì? Nguyên lý cơ bản và tầm quan trọng từ đó có cho mình chiến lược đầu tư an toàn, hiệu quả.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Trang đào tạo chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
