Hiểu được cách nhận biết dòng tiền vào chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư có cơ hội tìm ra các mã cổ phiếu có tiềm năng tăng giá và thanh khoản tốt. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về cách nhận biết dòng tiền vào chứng khoán qua bài viết dưới đây.
1. Dòng tiền trong chứng khoán là gì?
Dòng tiền là dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán được thể hiện bằng khối lượng giao dịch mua ròng trong một thời gian nhất định. Dòng tiền có thể được phân thành dòng tiền nội và dòng tiền ngoại. Dòng tiền cũng là một thuật ngữ chung để chỉ sự dịch chuyển của tiền hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, dự án hoặc các sản phầm đầu tư tài chính.
Trong chứng khoán, dòng tiền sẽ được xác định bằng giá trị trung bình của (giá cao + giá cổ phiếu + giá cổ phiếu đóng cửa) nhân với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Cũng dựa trên dòng tiền ngày hôm nay, so sánh với dòng tiền ngày hôm trước nhà đầu tư sẽ thấy dòng tiền âm hoặc dương, đi lên hoặc đi xuống.
Có thể thấy, dòng tiền trong chứng khoán được sử dụng để xem xét xu hướng cung cầu đang đổ vào nhóm cổ phiếu nào, từ đó nhà đầu tư sẽ có lựa chọn các mã tốt trong nhóm ngành đó để đầu tư và phần nào dự đoán được diễn biến giá cả tương lai.
2. Cách nhận biết dòng tiền vào chứng khoán chính xác
Cách để nhà đầu tư nhận biết dòng tiền vào chứng khoán rất đơn giản nhà đầu tư chỉ cần thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Xác định chứng khoán,cổ phiếu đang ở chu kỳ nào. Chứng khoán, Cổ phiếu sẽ thường có 4 giai đoạn: phục hồi, tăng trưởng, dẫn dắt và suy yếu. Khi ở giai đoạn dẫn dắt và suy yếu không phải là thời điểm lý tưởng để mua vào chứng khoán, cổ phiếu.
- Bước 2: Theo các chỉ báo dấu vết dòng tiền mua mạnh và duy trì lực mua ổn định nhà đầu tư có thể bán ra để chốt lời.
- Bước 3: Xác định sức mạnh cảu dòng tiền đó xem lớn như nào
Để xác định xu hướng dòng tiền của chứng khoán, nhà đầu tư có thể sử dụng công thức Prive Volume Trend (PVT) dựa vào tỷ lệ thay đổi của giá thị trường và khối lượng giao dịch của một mã cổ phiếu. Công thức tính như sau:
PV (Price Volume) = % P x V
Trong đó:
%P: Tỷ lệ thay đổi của thị giá trong một khoảng thời gian
V : Khối lượng giao dịch trong thời gian tương ứng
Trường hợp PV sau lớn hơn PV điều này thể hiện dòng tiền đang có xu hướng mạnh lên và xu thế trước đó sẽ tiếp tục được duy trì.Trường hợp dòng tiền có khả năng suy yếu và đảo chiều khi không có dòng tiền mới tiếp tục bổ sung.
Nhà đầu tư có thể sử dụng công thức trên để so sánh giá trị PV của cùng một chứng khoán, nhóm cổ phiếu trong các khoản thời gian khác nhau để thấy được sự chuyển động của dòng tiền. Qua công thức trên nhà đầu tư cũng có thể so sánh giữa các cổ phiếu hoặc nhóm lĩnh vực.
Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm Dstock, phần mềm hỗ trợ điểm báo mua,bán cổ phiếu Dchart, chứng quyền, phái sinh chính xác cao. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc trên ANDROID.
3. Các cách đầu tư chứng khoán theo dòng tiền
Thực tế, đầu tư chứng khoán theo dòng tiền là một chiến lược được rất nhiều các nhà đầu tư tin dùng và dù nhà đầu tư mới hay các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng đều quan tâm tới phương pháp đầu tư này.
Qua việc đầu tư chứng khoán theo dòng tiền sẽ hỗ trợ nhà đầu tư biết được chứng khoán nào đang nhận được nhiều sự quan tâm từ đó nắm bắt được cơ hội chốt lời. Dưới đây là các cách đầu tư chứng khoán theo dòng tiền nhà đầu tư có thể tìm hiểu:
- Đầu tư tập trung theo chỉ báo dòng tiền
Đầu tư tập trung là chiến lược dài hạn lý tưởng dành cho những người chơi chứng khoán. Cashc đầu tư này nhà đầu tư chỉ cần tập trung vào một nhóm cổ phiếu nhất định và có khả năng sinh lời tốt. Thông qua việc phân tích kỹ thuât, thông tin doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề,.. từ đó chọn cổ phiếu tiềm năng để đầu tư sinh lợi nhuận.
- Theo đà tăng giá của dòng tiền
Nhà đầu tư có thể vận dụng đầu tư theo cách theo đà tăng giá tức là sẽ tiến hành phân tích chỉ báo dòng tiền và mua vào các cổ phiếu đang trong đà tăng giá nhưng chưa tăng quá nhiều. Với cách giao dịch này nhà đầu tư sẽ cần phải chọn danh mục đầu tư phù hợp, xác định các thời điểm lý tưởng, quản lý danh mục và kiểm soát lỗ.
- Dựa trên các phân tích kỹ thuật để đầu tư
Với phương pháp này khá phức tạp và yêu cầu người chơi cần sử dụng thành thạo các biểu đồ, công cụ phân tích tài chính, chỉ số chứng khoán để từ đó có quyết định mua – bán cổ phiếu nào và thời điểm giao dịch lý tưởng nhất.
Đầu tư dòng tiền chứng khoán dựa trên các phân tích kỹ thuật nhà đầu tư sẽ không cần quan tâm đến thông tin của doanh nghiệp như doanh thu, kế hoạch tài chính, chiến lược mới,… mà chỉ cần quan tâm tới biến động giá để giao dịch.
Như vậy, qua bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ tới nhà đầu tư về dòng tiền trong chứng khoán và cách nhận biết dòng tiền vào chứng khoán, cách đầu tư chứng khoán theo dòng tiền. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên nhà đầu tư sẽ hiểu về dòng tiền trong chứng khoán, cách nhận biết để có chiến lược phù hợp, chọn được mã cổ phiếu đầu tư chính xác.
Nhà đầu tư có thể tham khảo một số dịch vụ chứng khoán chúng tôi đang cung cấp đó là: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Youtube chứng khoán,..Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
