Thuật ngữ ADX trong chứng khoán là gì? Đây là chỉ báo giúp các nhà đầu tư xác định và đo lường sức mạnh của xu hướng. Để tìm hiểu chi tiết về ADX chứng khoán là gì? Cách sử dụng ADX và Ứng dụng chỉ báo ADX trong cổ phiếu, Chỉ báo ADX là gì? Cùng tham khảo tại bài viết dưới đây.
1. ADX trong chứng khoán là gì?
ADX chứng khoán là một thuật ngữ chỉ báo dao động dùng để đo sức mạnh của các xu hướng trên thị trường. ADX chỉ có thể xác định độ mạnh yếu của xu hướng thay vì xác định xu hưởng tăng giảm. Các đơn vị và nhà đầu tư thường dùng chỉ báo này để xác định thị trường đang đi ngang hay đi bắt đầu xu hướng chưa.
ADX viết tăng của Average Directional Index hay còn được gọi là chỉ số định hướng trung bình được ra đời từ phát minh của Welles Wilder vào những 1987. Đây là chỉ số được biểu thị trên biểu đồ với ký hiệu – DI- và + DI. ADX chứng khoán giúp nhà đầu tư đo lường sức mạnh của xu hướng giá.
Chỉ số thường có biến động trong khoản 0-100. Trường hợp các giá trị ADX chứng khoán càng lớn thì xu hướng của thị trường sẽ càng mạnh. Khi ADX xuống mức 20 tức là xu hướng hiện tại yếu.
Hiện nay, các ADX chứng khoán được sử dụng rỗng rãi để các doanh nghiệp có thể phân tích các thay đổi về giá cổ phiếu hay các giá của một số công cụ tài chính diễn ra tại thị trường chứng khoán hoặc thị trường Forex.
Nhà đầu tư nên kết hợp ngoài ADX chứng khoán thì kèm thêm một số thành phần quan trong như DI+ và DI- đó là các chỉ báo chuyển động xu hướng. Các chỉ báo này sẽ đóng vai trò nhận định các xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường giúp các doanh nghiệp.
2. Thành phần của ADX chứng khoán
ADX chứng khoán có các thành phần chính đó là:
- ADX: đây là đường được tính trong thời gian khoảng 14 ngày và giá trị của đường dao động từ 0-14, sử dụng để đo độ mạnh yếu của xu hướng thị trường.
- – DI: Đó là chỉ số chuyển động định hướng tiêu cực,
- + DI: Đó là chỉ số chuyển động định hướng tích cực,
Dựa vào chỉ báo nhà đầu tư, nhà phân tích có thể xác định được các tín hiệu về việc mua hay bán, đưa ra quyết định thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán để đem về lợi nhuận cao.
Ngoài ra, các doanh nghiệp hiện này cũng thường tích hợp các ADX chứng khoán cùng với một số các chỉ báo kỹ thuật khác trong phần mềm giao dịch chứng khoán.
Xu hướng thị trường liên tục thay đổi có thể tăng hoặc giảm. Khi chỉ báo ADX >25 điều này thể hiện xu hướng mang độ tin cậy cao hơn. ADX > 50 điều này thể hiện xu hướng thị trường đang rất mạnh mẽ. Không nên đầu tư khi chỉ báo ADX dưới 25 dễ gặp các rủi ro.
3. Cách tính chỉ báo ADX trong chứng khoán
Công thức cách tính ADX trong chứng khoán đó là:
ADX = [MA ((+DI) – (-DI) / ((+DI) + (-DI))] x 100
Trong đó:
+DI : đó là biểu thị hướng chỉ số dương
-DI : đó là biểu thị hướng chỉ số âm
Công thức tính toán không khó nhưng khá phức tạp nên hiện nay trên nền tảng giao dịch MT4, MT5 hay trên các hệ thống biểu đồ trực tuyến đã tính toán sẵn ADX. Nhà đầu tư không cần quá lo về việc tính toán nhưng cần hiểu rõ bản chất của chỉ báo ADX để sử dụng hợp lý và phù hợp.
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương để được hỗ trợ phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đây là 2 sản phẩm công cụ giúp cho nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi đầu tư và nâng cao hiệu quả lợi nhuận.
4. Vai trò của ADX chứng khoán
+ Vai trò của ADX được thể hiện:
- ADX như một công cụ chỉ báo toàn diện và có mức độ tính toán kỹ lưỡng dựa trên các cơ sở nhất định.
- ADX có vai trò dùng để đo lường mức trung bình dao động giá ở một thời điểm nào đó trên thị trường, chủ yếu là trong vòng 14 ngày.
- ADX xác định giúp các nhà đầu tư xem giá có đúng với hướng đi mà mình đã phán đoán trước đó hay không.
- Hỗ trợ phân tích thị trường kinh tế tài chính nắm bắt được xu hướng về xung lực bằng cách nhận biết sự xuất hiện của đỉnh ADX trong chuỗi các dấu hiệu xung lực xu hướng đang tăng nhanh.
- ADX chứng khoán giúp cho nhà đầu tư thực hiện được giao dịch vào lệnh đạt hiệu quả khi kết hợp với các chỉ báo xác định xu hướng tăng giảm.
- Nếu đỉnh đáy của ADX đang có sự suy giảm của xung lực xu hướng thì các nhà đầu tư cần lưu ý là xu hướng thị trường vẫn có thể xảy ra dù xung lực có giảm đi. Đối với trường hợp này nhà đầu tư cần lưu ý trước khi giao dịch đó là đồng thời tiến hành chọn lọc một cách cẩn thận và kỹ càng để đảm bảo đem lại những tín hiệu rõ ràng hơn.
5. Cách sử dụng ADX chứng khoán
+ Cài đặt ADX Indication
ADX là chỉ báo về biến đổi thị trường nhưng ngoài ra còn có thể xác định xu hướng bằng các phần mềm giao dịch cụ thể và được xếp vào loại chỉ báo theo xu hướng.
Sử dụng ADX nhà đầu tư cần phải cài đặt phần mềm MT4 và MT5, thiết lập các chỉ số lên hệ thống phần mềm quản trị của mình. Thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Chọn Insert
- Bước 2: Chọn Indicator
- Bước 3: Chọn Trend
- Bước 4: Chọn Average
Sau đó, chọn biểu tượng (f) kèm dấu (+) màu xanh trong phần mềm, rồi chỉ cần chọn Trend – Average Directional Movement Index là hoàn thành quá trình thiết lập cài đặt chỉ báo ADX.
6. Sử dụng ADX chứng khoán khi giao dịch
+ ADX chứng khoán để xác định xu hướng
Chỉ báo ADX chứng khoán luôn được vẽ cùng với hai chỉ báo khác đó là DI – (chỉ báo hướng âm) và DI + ( Chỉ báo hướng dương) để xác định chiều của xu hướng.
Qua đó có thể biết được hướng đi của thị trường, trên biểu đồ của chỉ số ADX chứng khoán biểu thị dạng biểu đồ đường với giá trị chạy từ 0 đến 100. Trong đó ở mức 25 sẽ là cột mốc để phân bậc các cấp dưới đây là cụ thể:
- Mức 0 – 25 : Đây là mức xu hướng vắng mặt hoặc yếu
Chỉ báo ADX trong chứng khoán khi dao động trong phạm vi này sẽ có khả năng giá đang ở trong giai đoạn sideways. Điều này được hiểu đó là đường giá không có biến động rõ ràng hoặc đang khá bình ổn. Các tín hiệu của thị trường không rõ ràng dễ gây đến khó khác cho các nhà đầu tư.
- Mức 0 – 20: không có xu hướng
+ Mức 20 – 25: Đó là khi xu hướng đang có dấu hiệu hình thành và bắt đầu theo dõi, sẵn sàng tham gia khi có các tín hiệu xác nhận vượt 25.
- Mức 25 -50 : Đây có thể coi là xu hướng mạnh mẽ, thời điểm mà nhà đầu tư tìm được các cơ hội giao dịch.
- Mức 50 – 75: Đây là xu hướng rất mạnh
- Mức 75 – 100: Đây là xu hướng cực kỳ mạnh mẽ. Với phạm vi này, nhà đầu tư cần xem trọng đến xem xét giá có nằm trong ngưỡng mua bán quá mức hay không. Đồng thời theo dõi để đóng góp các giao dịch ngay khi cả giá vào chu kỳ sideway tiếp theo.
+ Kết hợp với DMI để vào lệnh
Nhà đầu tư thông quan chỉ báo ADX để từ đó xác định được độ mạnh yếu của xu hướng thị trường và từ đó có thể đưa ra quyết định nên mua hay bán. Cụ thể dấu hiệu như sau:
- Khi cắt +ID cắt đường –ID từ dưới lên, hoặc +ID đang nằm trên –ID đây là dấu hiện thể hiện đường giá đang có xu hướng đi lên. Khi này cần quan sát xem đường ADX nếu đường ADX đang ở trên mức 50 thì đây là một xu hướng tăng mạnh.
- Khi thấy +ID cắt –ID từ trên xuống hoặc +ID nằm dưới –ID, đường giá đang báo hiệu xu hưởng giảm. Khi này đường ADX xuống dưới mức 50 điều này thể hiện đường giá có xu hướng giảm với tốc độ chậm và có thể đi ngang. Nhà đầu tư ở trường hợp này có thể cân nhắc bán ra để chốt lời.
+ Sử dụng ADX để xác định thời điểm đóng lệnh
Khi chỉ số ADX đang có dấu hiệu bắt đầu giảm xuống dưới mức 25 thì đây là xu hướng hiện tại đang yếu đi. Từ đó dẫn đến việc đường giá có thể đi ngang, không có tín hiệu rõ ràng và khá ổn định. Nhà đầu tư rất kho để nhận biết và đánh giá được xu hướng của thị trường. Nên khi gặp các trường hợp này nhà đầu tư nên chốt lời và đóng lệnh.
Bài viết trên đây là những kiến thức cơ bản về chỉ báo ADX trong chứng khoán, có thể thấy ADX đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư xác định và hiểu rõ nhu cầu thị trường.
Hy vọng với những thông tin hữu ích trên giúp nhà đầu tư hiểu chỉ báo ADX là gì? Chỉ báo ADX trong chứng khoán? Cách tính chỉ báo ADX trong chứng khoán, ADX trong cổ phiếu, để từ đó biết hiểu bản chất được chỉ báo ADX và cách sử dụng hợp lý khi tham gia đầu tư.
Nhà đầu tư tham khảo một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,… Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
